...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

②根据银行账户完整性核查结果,中介机构已实地走访发行人经营所在地主要银行及自然人主要开户行实地获取相关账户的银行对账单;③对5万元以上资金往来及异常资金往来情况进行统计和核查,向当事人访谈了解了除工资奖金、个人内部转账、投资理财等事项之外的资金往来原因,并针对存疑事项获取了支持证据;④针对前述1名...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

当然,任何柜台都可以查询,不是必须去开户行。许多小伙伴问自己的银行卡被银行发短信通知被风控了,应该怎么办,很多人不敢去处理,六叔是不知道你做了哪些丧尽天良的事情,连银行风控都不敢去处理,为什么银行会给你账户进行管控,他们的工作流程是什么?整个互联网没人告诉你,建议先关注再收藏。到期了没有续冻,能不...

罕见!5个月5家知名会计师事务所被处以资格罚!4家暂停6个月,1家...

(八)济南文旅发展集团有限公司(以下称济南文旅)向其子公司山东泰山足球俱乐部股份有限公司(以下称泰山足球)支付10,377.36万元并确认其他往来款,泰山足球将该笔资金直接确认为营业收入,济南文旅合并财务报表中未将上述内部收入进行抵销,导致多计收入10,377.36万元。你所在对济南文旅2022年度财务报表审计中,未识别相关重大错...

中国邮政集团有限公司淄博市分公司巧媳妇仓配项目业务外包服务...

无负面社会影响;“信用中国”网站(creditchina.gov)、中国政府采购网(ccgp.gov)、“信用山东”网站(creditsd.gov)中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商,被邮政企业列入采购合作黑名单,且在有效期内的供应商报名...

北京注册会计师协会专业技术委员会专家提示[2023]第1号资本市场...

要求银行打印该个人在该银行的所有银行账户,而不仅仅是已识别的银行账户流水;③前往四大国有银行、主要商业银行以及当地农商行打印个人的银行流水,即使该人员在该银行没有开户,也可通过此方法获得该人员确实没有开过户的证据;④获取个人的书面承诺,说明其已提供所有银行账户、不存在与被审计单位的关联方、客户、供应商...

IPO申报财务报表审计项目!资本市场财务舞弊易发高发领域的审计...

要求银行打印该个人在该银行的所有银行账户,而不仅仅是已识别的银行账户流水;③前往四大国有银行、主要商业银行以及当地农商行打印个人的银行流水,即使该人员在该银行没有开户,也可通过此方法获得该人员确实没有开过户的证据;④获取个人的书面承诺,说明其已提供所有银行账户、不存在与被审计单位的关联方、客户、供应商...

北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...

职业怀疑贯穿审计执业全过程,是注册会计师执行审计业务时必须保持的职业态度。近年来,公众公司基于融资、市值和业绩管理、避免退市等目的,实施财务造假情况时有发生。其中收入造假最为常见和典型,成为财务舞弊易发高发领域,对注册会计师保持职业怀疑提出了更高要求。注册会计师应当基于收入存在舞弊风险的假定,通过了解和分析...

公司如何选择开户行?基本户和一般户有什么区别?

首先肯定是要选择离公司比较近或者交通比较便利的,因为财务上需要去开户行打印银行流水回单,或者办理对公业务,距离近点方便办理,这个肯定是首选要考虑的,别等到时候为了打印个回单还跑大半个城市,也是够折腾的。另外,也可以结合公司使用资金的需求来定,比如说公司取现的次数比较多,可以咨询银行是否有结算卡可以方便在AT...

【财务核查】银行流水完整性财务造假的主要方式

亲自至公司基本户开户行或人民银行取得已开立银行结算账户清单(注:保证金户、外币户等一般不在清单里),并通过比对公司出具的银行账户清单、信用报告,核查是否已经获取公司全部银行账户信息。(四)独立获取银行流水/对账单1、亲自跟随企业人员前去银行获取银行对账单,必要时,在银行柜台及自助打印机分别获取一份银行流水...

男子莫名多了张银行卡,卡里的巨款取不出也退不回,一查流水惊呆…

工作人员表示,因为数量实在太大,如果要查询交易的总额,需要开户行方面进行协助进行后台数据分析,已经帮小汤提交了申请。交易额出来以后,会尽快通知小汤。同时,在现场工作人员也打印了部分交易流水账单。记者查看账单上的信息,往卡里边存钱的人员数量比较多,而取钱的人相对集中,有四五个人。