金地集团|经营性现金流强劲增长,债务压力依然存在【2024H1·年报...
经营性现金流显著增长,现有资金无法覆盖短债。截至2024年6月末,经营活动现金流量净额大幅增加,由2024年年初的21.9亿元增长1倍至45.9亿元,较2023年同期相比更是增长了20倍。截至2024年6月末,持有货币资金231.2亿元,短期借款为3.3亿元,一年内到期的非流动负债为387.6亿元,现有货币资金目前无法覆盖短期债务。营收大幅下降,...
小商品城三季度净现金流为-11.48亿元同比下滑269.22%
小商品城三季报数据显示,2024年1-9月,公司净现金流为-11.48亿元同比下滑269.22%,其中,经营性现金流4.53亿元,投资性现金流8.28亿元,融资性现金流-24.28亿元。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金为109.23亿元,取得投资收益收到的现金为1.48亿元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19.62亿元。
东方智造上半年净现金流为3211.59万元同比增长217.86%,经营性现金...
金融界2024-08-3016:45:21东方智造中报数据显示,2024年1-6月,公司净现金流为3211.59万元同比增长217.86%,其中,经营性现金流-274.27万元,投资性现金流-805.67万元,融资性现金流4268.83万元。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.36亿元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为725.49万元。
空港股份上半年净现金流为-2404.91万元同比增长48.89%,经营性现金...
空港股份中报数据显示,2024年1-6月,公司净现金流为-2404.91万元同比增长48.89%,其中,经营性现金流-970.99万元,投资性现金流-115.02万元,融资性现金流-1318.9万元。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.01亿元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为115.02万元。资料显示,北京空港科技园区股份有...
长虹美菱市值88亿,账上现金101亿,换个角度理解估值,非金融企业...
金融性净资产(NFA)金融性资产和负债,非金融企业暂时或者长期无需投入经营活动的资产以及对应负债,在长虹美菱,主要是货币资金扣除经营活动需要现金后的余额,各种金融资产债权投资,对应的负债主要是短期借款。2023年长虹美菱的净金融资产(NFA)是71.44亿,2024年上半年上升到87.90亿。考虑到大部分是流动性比较好的货币资...
宁高宁:万物皆数,“三张表”解析经营之道(文末福利)
资产负债表主要看的是资产,是静态的,而它的变化是通过损益表也就是动态的经营来实现的(www.e993.com)2024年10月20日。这里最关键的因素是导入了人的能动性、创造力。在资产负债基础上导入了动态的人和团队的管理能力。损益表里的数字可以表达的事情很多,这些数字里有市场、有竞争、有客户、有产品、有品牌、有成本、有质量、有物流、有周转、有...
鹰眼预警:比亚迪经营活动净现金流/净利润比值持续下滑
??经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-417亿元,筹资活动净现金流为-123.6亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。四、运营效率层面报告期内,公司应收帐款周转率为4.51,同比下降23.89%;存货周转率为2.4,同比下降6.1%;总资产周转率为...
鹰眼预警:未名医药经营活动净现金流持续为负
从资金协调性看,需要重点关注:??资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.4亿元、0.3亿元、11.7万元,公司经营活动净现金流分别-0.2亿元、-0.6亿元、-0.5亿元。四、运营效率层面
中欣氟材三季度净现金流为-5092.16万元同比增长78.48%,经营性现金...
中欣氟材三季报数据显示,2024年1-9月,公司净现金流为-5092.16万元同比增长78.48%,其中,经营性现金流-8138.66万元,投资性现金流-1.66亿元,融资性现金流1.97亿元。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金为4.94亿元,取得投资收益收到的现金为169.58万元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6841.71万...
天壕能源上半年净现金流为-9941.06万元同比增长57.78%,经营性现金...
天壕能源中报数据显示,2024年1-6月,公司净现金流为-9941.06万元同比增长57.78%,其中,经营性现金流-1.3亿元,投资性现金流-1.49亿元,融资性现金流1.8亿元。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金为19.76亿元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.5亿元。