新铝时代: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司首次公开发行...
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投资者提问:公司资产负债表的“货币资金”与现金流量表“现金及...
公司资产负债表的“货币资金”与现金流量表“现金及现金等价物”余额差异很大,请问原因何在?董秘回答(孚能科技SH688567):尊敬的投资者,您好。相关报表差异主要涉及受限资金,包括票据保证金、信用证保证金等,感谢您对公司的关注。
孚能科技:受限资金导致资产负债表与现金流量表现金余额差异
金融界12月4日消息,孚能科技在互动平台表示,资产负债表的“货币资金”与现金流量表“现金及现金等价物”余额之间的差异主要与受限资金有关,包括票据保证金、信用证保证金等。本文源自金融界AI电报
现金流量表常见问题汇编
现金流量表的“现金及现金等价物”不一定等于资产负债表的“货币资金”,其差额包括两种:一是不可随时支付的存款,如法院冻结款、企业出于投资目的而持有的定期存款;二是具有现金等价物特征的非货币资金,如企业了不使现金闲置而购买的有活跃市场的短期债券,在需要现金时可随时变现,属于现金等价物。“现金等价物”的定...
学点财务基础知识(一)|负债表|利润表|经营性现金流_网易订阅
3、现金流量报表现金流量表主要体现单位的资金进出情况,结合资产负债表、利润表可以全面分析单位真实经营状况。比如有的企业账面利润很大,而现金却入不敷出;而有的企业虽然巨额亏损,却现金充足。如果账面盈利,现金流有结余,就说明单位整体情况不错。二、企业会计的六大要素...
易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施...
报表,包括2024年3月20日的资产负债表,2023年10月1日至2024年3月20日止期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注(www.e993.com)2024年10月16日。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了益常高速公司2024年3月20日的财务状况,以及2023年...
深圳市金奥博科技股份有限公司2024年第一季度报告
1、资产负债表项目(1)货币资金:期末余额较年初减少22,481.11万元,减少52.10%,主要是购买理财支出增加和偿还银行贷款。(2)预付账款:期末余额较年初增加2,046.04万元,增加72.04%,主要是为生产和销售所需原材料备货预付货款增加。(3)其他流动资产:期末余额较年初增加15,731.40万元,增加37.88%,主要是可转让大额存单...
苏宁易购集团股份有限公司2023第三季度报告
2、资产、负债及权益类分析单位:千元3、现金流量分析单位:千元1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净流入,一方面核心家电3C业务销售恢复,另一方面公司继续严控各项经营开支,提高运营资金效率。2、投资活动产生的现金流量净额较同期有所增加,主要由于报告期内公司收回投资及处置资产带来的现金流入。
山东仙坛股份有限公司
1、合并资产负债表项目(1-9月)(1)货币资金期末余额较年初余额增加145.35%,交易性金融资产期末余额较年初余额减少38.77%,主要为本期购买的部分理财类产品赎回所致。(2)预付款项期末余额较年初余额增加1,590.91%,主要为本期预付工程款增加所致。(3)长期股权投资期末余额较年初余额增加48.60%,主要为本期对联营企...
沧州明珠塑料股份有限公司2023第三季度报告
1、本报告期货币资金期末余额较上年度期末减少733,207,560.98元,降幅52.42%,主要原因是由于募集资金用于土建设备付款及分红支付的现金金额较大所致。2、本报告期应收票据期末余额较上年度期末减少29,475,399.45元,降幅32.02%,主要原因是票据到期金额较大所致。