投资者提问:按照24年半年报,公司的货币资金占流动资产的90.5%,占...

2024年10月28日 - 新浪

按照24年半年报,公司的货币资金占流动资产的90.5%,占总资产的74.6%,现金流量表中,平均每季度经营性现金流出不超过7亿,如此大量的多余现金现金放在万向财务公司只有不到2%的利息,甚至都不如投资于万向钱潮或者万向德弄的股票获得的收益率了。而且万向财务公司的资本回报率也很低,远远比不上食品饮料行业的资本回报率,...

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分众传媒:财务费用中利息收入包括货币资金及银行大额存单等非流动...

2024年7月12日 - 网易

谢谢。公司回答表示:财务费用中的利息收入包括公司持有的货币资金及银行大额存单等非流动资产所产生的利息收入。因此在计算收益率时的分母除了货币资金还应包含其他科目里的定期存款。本文源自:金融界AI电报

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其他流动资产的分类和重要性是什么?这种资产对企业流动性管理有何...

2024年9月26日 - 和讯网

在企业的财务报表中,除了常见的流动资产项目如货币资金、应收账款和存货等,还有一个重要的类别被称为“其他流动资产”。其他流动资产通常包括以下几种主要类型:1.待抵扣的增值税进项税额:企业在采购过程中支付的增值税,在未抵扣之前会暂时计入其他流动资产。2.预缴的企业所得税:企业提前缴纳的所得税款项。

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钢研高纳: 北京金杜(成都)律师事务所关于北京钢研高纳科技股份...

2024年11月6日 - 同花顺金融网

购股数和认购金额的下限;(2)结合公司现有货币资金、资产负债结构、现金流状况、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求等,说明募集资金补充流动资金的必要性;(3)请本次发行对象确认定价基准日前六个月未减持其所持发行人的股份,并出具“从定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持所持发行人的股份”年本)...

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流动资产的定义及其在企业财务管理中的作用是什么?流动资产如何...

2024年9月10日 - 和讯网

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、存货等。这些资产具有较强的流动性,能够在较短时间内转化为现金或现金等价物,以满足企业日常经营活动的资金需求。流动资产在企业财务管理中发挥着不可或缺的作用。首先,它为企业的日常运营提供了必要的资金支持。例如,货币资金可以用于支付...

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报喜鸟控股股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对报喜鸟控股...

2024年10月26日 - 新浪

二、结合问题(1)的回复、你公司现有货币资金用途、未来期间经营性净现金流、最低现金保有量、未来期间的投资需求、资金缺口等说明本次募集资金的必要性及规模的合理性本次募集资金补充流动资金的必要性主要在以下几个方面:1、报告期内,公司可支配货币资金占净资产比例较同行业可比公司偏低,资产负债率与同行业可比公...

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鹰眼预警:赛维时代利息收入/货币资金比值小于1.5%

2024年4月30日 - 新浪

从经营性资产看,需要重点关注:??存货周转率大幅低于行业均值。报告期内,存货周转率5.05低于行业均值182.56,行业偏离度超过50%。从长期性资产看,需要重点关注:??其他非流动资产占比较高。报告期内,其他非流动资产/资产总额比值为11.97%。??其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为4.3亿元,较...

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牧原股份现流动性危机信号?百亿债务已还本续贷警惕千亿资产黑洞

2024年5月17日 - 新浪

此外,公司的流动负债已经超过流动资产。2023年末,公司货币资金余额为194.29亿元,其中,受限的货币资金主要为银行承兑汇票保证金、贷款保证金、期货保证金、信用证保证金等,金额为56.53亿元。对此,监管对其存贷双高提出质疑,即要求公司结合营运资金需求、经营现金流等情况说明持有货币资金与长短期借款金额同时较高的原因与...

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集智股份接待1家机构调研,包括投资者网上提问

2024年8月13日 - 网易

您好。公司2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,公司货币资金余额分别为5,989.52万元、22,211.91万元、21,290.82万元和16,390.41万元。公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成,其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、履约保函保证金。谢谢!18、请问公司是否有比较长远的发展计划?

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鹰眼预警:华达科技经营活动净现金流/净利润比值低于1