浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
经中国证监会《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1847号)核准,伟明环保公开发行可转换公司债券670万张,每张面值100元,募集资金总额为670,000,000.00元,证券简称“伟明转债”,证券代码“113523.SH”。7、2019年5月资本公积转增股本2019年4月30日,公司召开2018年年度股...
浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
经中国证监会《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1847号)核准,伟明环保公开发行可转换公司债券670万张,每张面值100元,募集资金总额为670,000,000.00元,证券简称“伟明转债”,证券代码“113523.SH”。7、2019年5月资本公积转增股本2019年4月30日,公司召开2018年年度股...
...公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2023年度)
后的募集资金为??58,394.51??万元,已由主承销商方正承销保荐于??2022??年??10??月??27日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用??266.30??万元后,公司本次募集资金净额为??58,128.21??万元。募集资金业经天健会...
砖济快评 | ??专项债未赎回案例增多:项目预期收益未能提前实现
据发行文件,“19深圳债09”于2019年3月28日发行,期限为5+1+1年,发行金额为2亿元,募集资金专项用于深圳市盐田区整体搬迁改造项目,偿还资金来源于两部分:募投项目对应的腾空土地出让收入及人才房租金收入。3月12日,河北省财政厅也公告称,不行使“19河北19”的赎回选择权。前述两则公告发布时间相近,引起市场广泛讨...
TCL科技: TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...
付的保障措施。发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。发行人应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。本期债券存续期内,发行人应当根据法律法规,及时、公平地履行信息披露义务,确...
贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于不提前赎回贵广转债的公告
鉴于贵广转债于2019年3月5日公开发行,存续期6年,到期日为2025年3月4日,剩余存续期较长,募集资金已按照募投项目实施进度投入建设使用,综合考虑当前市场情况,结合公司实际,公司董事会决定:本次不行使贵广转债的赎回权,不提前赎回贵广转债(www.e993.com)2024年10月17日。未来六个月内(即2023年11月10日至2024年5月7日),若贵广转债触发有条件赎...
资本市场再融资业务(二)——混合类融资
4.赎回条款赎回条款赋予发行人按预定价格赎回债券的权利,可转债通常会设有赎回保护条款,即仅允许发行人在一定时间后且在对应股价超过一定限额的前提下,方可行使赎回权。5.回售条款回售条款允许投资者按预先约定的固定价格向发行人回售可转债,回售选择权通常仅可在特定日期行使。需要说明的是,回售权主要保护投资者...
深市上市公司公告(11月10日)
永和流体智控股份有限公司于2023年11月8日收到公司控股股东、实际控制人曹德莅的通知,正在筹划协议转让股份、表决权委托事宜,涉及公司控制权变更,具体方案以各方签署的相关协议为准。鉴于上述交易事项正在处于洽谈阶段,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所...
有限公司如何发行可转债(四) ——关于可转债的赎回与回售
此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。2.回售条款“平银转债”的回售条款是这样约定的:若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的...
中国邮政集团公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书摘要
所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续在第4、5年存续。(十)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在...