基金净值越高好还是越低好?|基金宝典

单位净值,也就是每一份基金的价格。累计净值,就是在单位净值的基础上,累加了这只基金成立以来的分红和拆分的金额。我们要注意的是,基金净值并不是固定不变的,它会随着市场波动、基金管理费用变动、基金分红等因素而变化。基金净值越高好还是越低好?买过基金的朋友应该也注意到了,基金的净值波动范围很广,有...

什么是基金的估算净值

基金的净值一般都不是实时的，主要是因为基金涉及的资产可能非常多样，需要在收市之后，经过复杂的流程进行市值核算，再计提费用，得出基金净值最后还要基金托管银行校对。开放式基金一般在交易日晚上6点到10点公布当日净值，而封闭式基金一般是每周公布一次净值。那怎么才能像看股票实时价格一样，了解基金的实时净值，在...

为什么债券基金也会有净值下跌的时候?

这时,债券的卖出价格为(10000+500)/1.10=9545.45元,比10000块钱的买进价格减少了454.55元。这就是利率上升带来的风险:利率上升,已经买到的债券就会“贬值”,债券基金的收益也会减少。这下相信大家就比较清楚了,为什么前段时间10年期国债利率下降时,反而说明债市是走牛的。3、流动性风险什么是流动性风险?简单...

这次,我的基金真的被“偷吃”了……

但是，一些基金在计算当日基金净值时，用的是人民币中间价，这个是央行官方公布的价格。目前，市场价和中间价并不一致，大概差个2%左右。于是，有小伙伴问：“QDII基金，买入按照实际汇率换美元，但净值却按照汇率中间价估算，买进去就亏2%？”今天回答下这个问题。有点偏理论，所以我尽量写得简洁些~01几个规则...

谈红利策略:基金分红那些事儿

基金当年的收益弥补完以前年度亏损后,才可以进行分红。基金分红除权后的单位净值不能低于面值。面值通常是指基金发行时的价格,一般是1元。当然基金是否分红、何时分红,最终还是要看法规的要求和基金合同的约定,在法规和合同没有明确规定的情况下,基金管理人可基于基金管理运作的需要决定是否分红。

溢价率一度超过20%!场内、外基金的区别咋这么大?

场外基金一般是每个交易日9:00-15:00开放交易,如果是在交易日下午3点之后或者非交易日下单的,将视为下一个交易日提出的交易进行确认,资金通常T+1至T+4个工作日到账(www.e993.com)2024年12月18日。2、交易价格场内基金的交易价格以基金净值为基准,再根据买卖双方的需求实时更新,最终的成交价格取决于投资者买入的单位时点;...

为什么ETF或LOF的场内外价格不一样?

例如，东方财富Choice数据显示，截至2024年4月16日，易方达中债新综指发起式（LOF）A的收盘价为1.675元，高于其基金单位净值的1.6737元，溢价0.08%；华夏沪深300ETF的收盘价为3.586元，高于其基金单位净值的3.5831元，溢价0.08%。二、投资者如何看待基金的折价和溢价？折价或溢价的程度可以从哪些途径查询？首...

都在说的ETF“高溢价”,你弄懂了吗?

然而一天公布一次净值对ETF来说显然是不够的。毕竟它还可以在二级市场交易,投资者若是没有实时净值作为参考的话,交易价格就可能会大幅偏离真实价值。怎么办呢?ETF还有个特有的指标IOPV!它全称基金份额参考净值,是盘中按照成分股最新成交价格实时计算并公布的基金份额净值估计值,由交易所每15秒公告一次。这个指标很...

买前必看第四十七弹:溢价过高,注意风险

这只ETF的价格比净值贵了10%以上。我们通常认为,“净值”代表基金的实际价值,“价格”是市场交易出来的结果。溢价这么高,是不是意味着一定买贵了?不一定,因为这个“溢价”有两个来源,一个是“伪溢价”、一个是“真实溢价”。伪溢价:由于美股和A股的开盘时间完全不同,所以上述公式中的“净值”,并非是ETF...

盘点ETF投资的十个冷知识

一般情况下高溢价ETF说明二级市场当前价格是远远高于基金净值的,短期内有炒作过热、价格回撤的风险,虽然对机构有套利的机会,但建议城内投资者规避同样的高折价意味着实时价格是低于产品价值的,相对便宜价格有吸引力…