恒帅股份: 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
宁波恒帅股份有限公司????????????????????????????????向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书????重大资金支出是指:????①??公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的??50%;????②??公司未来十二个月内拟...
创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购...
在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的,视为无效申请。3.日常申购业务3.1申购金额限制(1)投资者通过非直...
...旗下部分基金在上海基煜基金销售 有限公司开通基金转换业务的...
2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。4、注册登记机构以收到...
华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换...
本基金赎回、转换转出业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放赎回、转换转出,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。
2024年基金从业考试题库
A.基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转基金份额的数量B.基金份额转换一般采取未知价法C.当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,不需要补费用差额D.基金份额的转换常常会收取一定的转换费用答案:C13.关于不动产投资的含义和特点,以下表述错误的是()...
高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要
本基金将不会把其超过10%的资产净值投资于由评级为非投资级别及/或未获评级的任何单一主权/政府国家(包括其政府、公共或地方机关)发行及/或担保的证券(www.e993.com)2024年10月17日。本基金仅可为对冲目的使用衍生工具。本基金可投资的债务证券主要为具有固定收益特征的资本证券及优先股、可转换(包括或有可转换)债券、可交换及不可交换以及...
基金的认购、申购、赎回等知识,一次看明白!
打个比方,在周三15:00前申购某基金1万元,周四基金公司公布了昨天的基金净值,也就是申购价格2元,申购费打完折是0.12%,那么买入的份额=净申购金额/申购价格=10000/(1+0.12%)/2=4994份。如果是周三15:00后申购的基金呢?注意了,15:00后申购的算做下一个交易日买入,申购价格按下一个交易日的净值来计算,也就是...
...旗下部分基金在平安银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停...
2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回、转换业务。3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后...
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购...
注:本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限,本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日起(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日起(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;自该日后的第6天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。