现代企业管理制度
(3)、法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章:由财务部经理(或负责人)保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。(5)其他职能部门章:其他职能部门章,...
吉林省公共资源交易公共服务平台
招标人特别声明:供应商在提交保证金时,票据上必须注明投标供应商名称,未注明的或以个人名义提交的,视为未按要求提交保证金。供应商以现金、现金支票、银行转入、汇入(存入)、实时通等方式提交的磋商保证金的,视为未按要求提交保证金。9.2联合体投标的,可以由联合体中的一方或共同提交磋商保证金,以一方名义提交磋...
江苏长江商业银行服务价目表(2017年8月1日起执行)
为客户提供现金支票、转账支票凭证0.4元/份3支票挂失手续费对公客户、对私客户为客户提供现金支票、转账支票挂失服务按票面金额0.1%收费,不足5元收5元三、市场调节价项目附注:1.本服务价目表自2017年8月1日起执行,免费项目和相关项目的优惠政策自价目表生效日实施、失效日终止,另有规定的从其规定。
澧县卫生局规范权力运行制度汇编_公示公告_澧州资讯_澧县人民政府
二、妥善保管现金支票、转账支票、银行汇票。三、按时领取银行对账单,根据对账单逐笔核对各单位收入解缴情况和支出报账情况,对没有将收入及时解款的单位进行登记并向主任汇报,对未达帐项要及时查明原因。四、及时与各核算会计核对银行对账单、银行日记账,及时编制银行存款余额调节表。五、做好各类票据的计划与申报...
内控原则在出纳职责分工中的运用——一起案例引发的思考
a、购入银行现金支票和转账支票都要建立购入登记簿,注明购入的日期,编号,并按顺序号逐笔记入支票使用登记簿。b、银行出纳在使用现金支票时应注明日期、金额,由财务负责人审核并加盖印鉴。提取的现金应当日如数交给现金出纳并办理签收手续。c、银行出纳在签发转账支票时,应审核其用途是否符合规定,并填写收款人,用途,...