现金流量表常见问题汇编
这意味着:如果企业管理层以投资为目的,打算持有至到期且具有相应的财务能力,无须提前支取,则该项定期存款在现金流量表中不能作为“现金”,但期末可以按照定期存款利率计提利息收入;反之,如果企业提前支取的可能性较大,则可以作为“现金”,但期末不能按照定期存款利率对其计提利息收入。2.3.定期存单的质押与解押证...
河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期...
度和??2023??年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润??268,812.00??万元、139,468.55??万元和??108,373.01??万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的??1??倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。????三、根据中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中...
福建福光股份有限公司
定制产品的结算周期一般大于1年,2021年-2023年定制产品的销售收入(含税)分别为8,738.38万元、16,260.87万元、7,736.79万元,本期销售商品收到的现金9,380.00万元,主要系收回2022年及2022年前的货款,且本年定制产品销售收入较上年同期减少52.42%,因此,本年定制产品销售商品收到的现金大于销售收入具有合理性。非定制...
浪潮信息: 浪潮电子信息产业股份有限公司2023年年度报告(更新后)
现金流量净额????????????????520,383,388.46????????1,799,991,912.06??????????????1,813,350,490.74??????????-71.30%??????-8,289,573,971.99??????-8,297,739,919.62(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产...
豪森智能2023年年度董事会经营评述
为快速扩充产能,报告期内公司加快大连基地四期工程建设与常州基地工程建设进度,在建工程按进度推进,截至2023年12月31日,公司IPO募投项目新能源汽车用智能装备生产线建设项目、新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目已累计投入募集资金29,890.27万元,累计投入进度达87.90%;公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目新...
金圆环保股份有限公司关于深圳证券交易所对公司2023年年报问询函...
2、报告期内,你公司实现营业收入28.44亿元,同比下降49.31%;实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)-6.78亿元,同比下降221.74%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称扣非后净利润)-7.57亿元,同比下降42.43%;经营活动产生的现金流量净额5.57亿元,同比增长68.35%(www.e993.com)2024年9月19日。你公司2023年前五名客户...
浙江正裕工业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票...
关于公司利润分配政策、最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况、股东分红回报规划等情况,详见本预案“第四节公司利润分配政策及执行情况”。9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号...
利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度向特定对象发行...
较多的流动资金,则公司将面临经营活动现金流量净额为负的风险,进而导致公司短期内可能存在较大运营和偿债资金缺口,面临较大的资金压力。(六)客户集中度较高、客户结构发生较大变化的风险????报告期内,公司前五大客户(含同一控制下企业)销售收入占营业收入的比例分别...
某技术方案的净现金流量见下表,若基准收益率大于0,则该方案的财务...
目前阶段,有许多考生都已经开始为2020年一级建造师考试做准备,建设工程教育网就为大家整理了一级建造师《建设工程经济》的模拟题与答案解析,供考生们参考学习,助大家一臂之力!单选题某技术方案的净现金流量见下表,若基准收益率大于0,则该方案的财务净现值可能的范围是()。
净利润连续两年下降,经营现金流量净额持续为负 管道检测修复服务...
经营现金流量净额持续为负根据公开转让说明书(申报稿)披露,报告期内,中仪股份经营活动产生的现金流量净额持续为负数,分别为-3919.60万元、-4947.81万元、-204.17万元。一方面,公司承接的订单增多,公司需要垫付的资金较多;另一方面,公司回款较为缓慢导致公司销售商品、提供劳务收到的现金不足已覆盖日常采购支出、员工工资...