阻击跨境电信诈骗,浦发银行北京分行守护企业66万欧元资金安全
经查询,资金已汇入境外银行,但尚未解付到诈骗分子账户。为追回款项,浦发银行争分夺秒,一方面指导客户在网银中操作“退汇”申请;另一方面结合资金流向迅速联系境外收款行与汇款中间行,告知业务涉及电信诈骗,并向境外收款行发送申请止付退款报文,同时向汇款中间行申请加急退汇。当天报文发出后得到汇款中间行的及时回应,而境...
聚焦企业“急难愁盼”,招商银行为企业提供高效便捷金融服务
企业可通过手机APP/网银线上进行款项确认、收支申报、退汇,更有智能审核入账,实现汇入汇款业务秒级入账;进口信用证业务支持线上提交开证、承兑资料,更有全额保证金信用证“闪电开”;外汇交易实现线上跨境金融各产品的一站式接入,还可智能盯盘,通过微信接收报价信息。通过搭建外汇局与银行机构更加顺畅的沟通渠道,让外...
企业怎样开展跨境贸易人民币结算等7个外汇实务问题
除以上情况以外的退汇业务企业可直接在银行办理退汇业务,无需到外汇局办理登记手续。需提交的材料:企业在外汇局办理贸易收汇的退汇支付登记,应提交书面申请(说明需要登记事项的具体内容,超期限或无法原路退汇的原因)、超期限或无法原路退汇的证明材料、原收付汇凭证、原进出口合同(因错误汇入以外的其他原因产生的贸易...
单笔等值5万美元以上贸易如何审核单证?外汇局最新政策问答来了
(三)银行应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料,退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额。汇出资金退汇的境外付款人应为原收款人、境内收款人应当为原付款人。汇入资金退汇的境内付款人应为原收款人、境外收款人应为原付款人。对于退汇项下的收付款人与规定不一致时,境内机构应向银行提供相关说明,...
...为企业提供高效便捷金融服务——招商银行服务外汇市场主体纪实
企业可通过手机APP/网银线上进行款项确认、收支申报、退汇,更有智能审核入账,实现汇入汇款业务秒级入账;进口信用证业务支持线上提交开证、承兑资料,更有全额保证金信用证“闪电开”;外汇交易实现线上跨境金融各产品的一站式接入,还可智能盯盘,通过微信接收报价信息。
史上最全解读:跨境贸易投资便利化“十二条”
银行在满足展业三原则前提下,可以简化审单(www.e993.com)2024年10月25日。但不适用离岸转手买卖和退汇业务。货物贸易外汇收入可免入待核查账户,直接进入经常项目账户或结汇。(此前2016年放开了A类企业的货贸收入可不入待核查,同样不适用退汇和离岸转手买卖)该条的作用和本次28号文第九条放宽出口收入待核查账户开立的作用类似,企业的货贸收入...
知识点:外币现钞 个人跨境汇款
晨钟暮鼓:《资本项目业务操作指引》(2017年版)6.10审核原则第三款第4条规定:投资人与交款人不一致的,且入账资金未被其他相关部门认可出资的,银行应将汇入款原路汇回境外。这里的相关部门是哪些部门?答:这是一个可能的风险提示,而“相关部门”是不确定的,所以无法明示。
汇一汇 No.37 关键词:账户 收支申报 转让商标收汇
答:贸易项下退汇业务,在原收款行和原账户均存在的情况下,应原汇路、原币种退回。如有特殊情况造成原收款行或原账户不存在的,最基本的应保证原收付款人一致。经办银行应尽职审核其退汇相关材料,为其办理业务。个人外币现钞存取可以代办么?答:可以。根据《个人外汇管理办法实施细则》第三十八条:“其他情况代办的,...