国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及...
如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金的第二个封闭期为2023年12月14日(含该日)...
...债券型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内,投资者在基金合同约定之外时间提出申购、赎回申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格;但是,在开放期内最后一个开放日,投资者在基金合同约定时间之后提出申...
基金产品经理必须了解:基金转换、超级转换业务模式和设计
1)T日15:00之前提交的基金转换申请,以T日转换前基金和转换后基金的T日净值做确认;T日15:00之后提交的申请。2)按照T+2交易日的净值做确认;T交易日15:00之前提交的申请,15:00之前可以撤销申请;超过15:00不可撤销。3)D+3日12:00前,基金托管银行应当将确认成功的转换资金从转出基金的基金财产托管账户划往注册...
关于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回...
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提...
好消息!摩根香港互认基金开通转换业务,省时、省心又省钱
本质上是一样的。基金转换须在同一销售机构内进行,以“份额转换”为原则(转换以份额为单位进行申请)。投资人在基金销售开放日的交易时间结束前(下午15:00前)申请份额转换的,T+1日完成登记结算,T+2日可在账户中查询结果。转入份额的计算也和国内公募基金的计算方法一致,由转出总金额扣除转换费用后,再根据...
基金“赎回”那些事儿
对于当日的赎回申请,基金管理人会按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日收力的赎回份额;未受理部分会延迟至下一个开放日办理,并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额,但投资者可在申请赎回时选择当日未获受理部分予以撤销(www.e993.com)2024年7月26日。3)发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说...
南方弘利定期开放债券型发起式证券 投资基金开放申购、赎回及转换...
2、赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请...
基金吧答疑:基民为什么总是拿不住基金?转换基金怎样计算收费?
对于两只前收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,不收取差价。费用计算:基金转换要收取的费用主要是:“转出基金的赎回费”和“申购费补差”两部分。
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金转换为场内...
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制,T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,...
如何计算基金的持有期?什么是基金投资的“未知价”原则?
基金份额持有时间从份额确认日开始计算,到赎回/转出确认日开始不计算;在此期间内,持有时间按自然日计算,包括周末、节假日也是计算持有时间的。例如,您上周一下午3点前在我司APP上申购了1000元的前海开源中国稀缺资产混合(001679),如果您这周一下午3点前申请赎回/转换,那么您的持有时间就算作7天(上周二至这...