...被质押定期存款及利息、票据保证金、保函保证金和借款保证金
公司回答表示,您好,“现金的期末余额”小于“货币资金余额”主要是因为“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物的定期存款及利息、被质押定期存款及利息、票据保证金、保函保证金和借款保证金。谢谢点击进入互动平台查看更多回复信息
IPO中的财务报表分析系列1|货币资金分析
这个保证金就属于其他货币资金。银行承兑汇票保证金在承兑汇票到期前是不能支取的,属于受限制的资金,因此不属于现金和现金等价物。上市公司受限制资金信息可以在上市公司年报的财务报表附注中找到。一般来说其他货币资金在货币资金总额的占比较低,但也与行业业务特点有关,比如贸易往来较多的行业可能经常用到银行承兑汇票...
集智股份接待1家机构调研,包括投资者网上提问|债券|股权|股票|...
17、请简单介绍下公司的货币资金构成?您好。公司2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,公司货币资金余额分别为5,989.52万元、22,211.91万元、21,290.82万元和16,390.41万元。公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成,其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、履约保函保证金。谢谢!18、请问公司是否有比较长...
成都纵横自动化技术股份有限公司
经核查,保荐机构及年审会计师认为公司所有货币资金均存放于自有银行账户、支付宝账户,不存在与大股东或关联方资金共管情况;除银行承兑汇票保证金217.76万元、保函保证金26.16万元使用受到限制,及募集资金账户相关款项使用用途受限外,不存在其他受限资金。(二)说明主要的借款情况,包括但不限于用途、年限、利率、担保物等...
...关于2023年年度报告的信息披露监管 问询函的回复公告(下转D28...
经核查,保荐机构及年审会计师认为公司所有货币资金均存放于自有银行账户、支付宝账户,不存在与大股东或关联方资金共管情况;除银行承兑汇票保证金217.76万元、保函保证金26.16万元使用受到限制,及募集资金账户相关款项使用用途受限外,不存在其他受限资金。(二)说明主要的借款情况,包括但不限于用途、年限、利率、担保物等...
北京高能时代环境技术股份有限公司
公司与建造合同形成的未结算资产主要是工程项目按照《企业会计准则第14号一收入》的规定进行会计核算而形成的,与建造合同形成的未结算资产相关的收入主要为相关建造工程收入,适用《企业会计准则第14号一收入》,具体收入确认原则如下:公司提供工程建设服务属于在某一时段内履行的履约义务,根据已完成的工作量占预计总工作量...
...关于对深圳证券交易所2023年 年报问询函回复的公告(下转D42版)
近三年负债总额变化较小,存量货币资金能满足经营需要。有息负债规模、财务费用、融资利率连续三年下降,有息负债带来的财务负担持续降低。公司是国家开发投资集团成员企业,银行授信额度已纳入国投集团的管理体系中,银企合作稳定性强,融资渠道畅通,与多家国有大型银行建立长期稳定合作关系,国投财务有限公司也提供了充足的...
...关于深圳证券交易所2023年 年报问询函回复的公告(下转D20版)
问题五、报告期末,你公司货币资金余额为11.08亿元,较期初增长55.34%,其中,其他货币资金较去年增加3.71亿元。同时,年报显示你公司报告期新增短期借款2.37亿元、新增长期借款0.65亿元,利息费用较去年增长1,226.24万元。请你公司:(1)说明报告期货币资金余额大幅增加的情况下仍新增3.02亿元短期借款及长期借款的原因及合理性...
青岛伟隆阀门股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金 进行现金...
公司开展资产池业务,需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押资产到期托收回款的入账账户。入池质押资产和开立的有价票证到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向申请开立的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。
杭州热威电热科技股份有限公司
公司及子公司在银行办理远期结售汇业务,任一交易日持有的最高合约价值累计不超过1亿美元(或相同价值的外汇金额),预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1亿元人民币(或相同价值的外汇金额,包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等),上述额度范围内,资金可循环使用,任...