为什么单位净值与累计净值差那么远?
要明白,单位净值是当前的净值价格,也即是买的时候的基金价格,累计净值是基金从成立以来的净值。为什么单位净值和累计净值差别这么大?原因在于分红,单位净值把分红扣除了,累计净值是计算了分红的。一般来说,成立时间越长,分红次数越多,两者的差距可能越大。10-26来自电脑网页版举报0赞0踩回复楼主:举报举报...
7月23日基金净值:汇添富高质量成长30一年混合A最新净值0.4693,跌...
证券之星消息,7月23日,汇添富高质量成长30一年混合A最新单位净值为0.4693元,累计净值为0.4693元,较前一交易日下跌2.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.59%,近3个月下跌2.37%,近6个月上涨9.22%,近1年下跌5.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:汇添富高质量成长30一年混合A为混合型-偏股基金,根据最新...
什么?!今天收盘后,这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
1.如果累计净值与单位净值都小于1,或者出现倒挂(即累计净值<单位净值),那么产品的业绩大概率不太乐观。2.若累计净值>1,则产品业绩大概率为正。此时累计净值与单位净值的差值越大,也暗示产品的历史收益率可能越高。但为什么说是大概率呢?下图又是一个反例。尽管累计净值为1.0078,大于最新净值0.7898,但该...
「开心养基厂」基金收益知多少?带你解锁账户收益的密码!
综上,单位净值只是一只基金的交易价格,而基金累计净值和复权净值能更加真实地反映基金的业绩,尤其是复权净值,因此基金公司、第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时,往往都会参考基金的复权净值增长率。04超额收益率当然,就如同考试除了关注分数之外,也要看分数有没有超过班级的平均水平,基金收益也需要与平均水平...
什么?!这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
一般来说,基金的“累计单位净值”应该高于或等于“单位净值”,因为它反映了基金从成立以来所取得的总收益。不过,也不能把累计净值和1的比值理解为基金的收益率,比如下面这只基金,最新累计净值高达68.53。但实际业绩表现,并没有68倍这么“炸裂”。这是因为,该产品历史上进行过拆分,每1份折算成46.738份,导致累计...
??投教 | 私募基金指标有哪些?|基金产品|单位净值|公募基金...
基金累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益,扣除了分红、拆分等因素对单位净值带来的影响,能够比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现(www.e993.com)2024年7月28日。一般说来,累计净值越高,基金业绩越好。2、估算净值基金净值无法实时更新,估算净值是第三方平台按照基金发布的最新持仓情况估算出的一个实时更新的值,不代表当日最终...
【小诺课堂】基金的收益指标,如何看?
单位净值和累计净值这两个指标想必大家都再熟悉不过了。基金的单位净值是指每份基金资产的净值,说白了就是一份基金值多少钱,单位净值也是我们进行基金申赎的依据;而基金的累计净值是在基金单位净值的基础上,加上基金成立以来的累计单位派息金额。通过累计净值我们可以看出基金历史上给投资者分过多少红利,也是基金过往...
7月25日招商创业板大盘ETF净值下跌0.52%
7月25日,截至收盘,招商创业板大盘ETF(159991)较前一交易日净值下跌0.52%,跑赢上证指数,单位净值为0.35,累计净值为0.9860。招商创业板大盘ETF基金成立于2020年3月20日,最新规模为8640.90万元,基金经理为
7月24日基金净值:泓德臻远回报混合最新净值1.0419,跌0.96%
证券之星消息,7月24日,泓德臻远回报混合最新单位净值为1.0419元,累计净值为1.1819元,较前一交易日下跌0.96%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.83%,近3个月下跌5.83%,近6个月上涨1.45%,近1年下跌20.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:泓德臻远回报混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基...
7月26日南方绩优成长混合A净值上涨2.06%
7月26日,截至收盘,南方绩优成长混合A(202003)较前一交易日净值上涨2.06%,跑赢上证指数,单位净值为0.78,累计净值为3.4682。南方绩优成长混合A基金成立于2006年11月16日,最新规模为42.90亿元,基金经理为史博、