景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,...
万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024...
52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值55、基金份额净值:指...
中国民生银行股份有限公司
非利息净收入方面,受代理财富收入费率下降影响,代理收入同比下降,同时资本市场波动影响公允价值变动损益,实现非利息净收入185.45亿元,同比减少16.60亿元,降幅8.22%。报告期内,本集团营业收入671.27亿元,同比减少44.12亿元,降幅6.17%;归属于本行股东的净利润224.74亿元,同比减少13.03亿元,降幅5.48%。夯实风控体系和能力建设,...
通达创智(厦门)股份有限公司
注2:终止“通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目)”后,该项目截至2023年11月30日剩余尚未投入的募集资金及利息收入等15,006.07万元,除了继续支付已施工工程未支付的合同质保金等合同尾款之外,剩余尚未投入的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户中,并在授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要对该...
汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期...
【中原非银】国泰君安(601211)2023年年报点评:机构经纪全面增长...
2023年年报概况:国泰君安2023年实现营业收入361.41亿元,同比+1.89%;实现归母净利润93.74亿元,同比-18.55%;基本每股收益0.98元,同比-21.60%;加权平均净资产收益率6.02%,同比-1.86个百分点(www.e993.com)2024年10月21日。2023年拟10派4.0元(含税)。点评:1.2023年公司资管业务净收入、投资收益(含公允价值变动)占比出现提高,经纪、投行、利息、...
宝鼎科技股份有限公司|宝鼎科技_新浪财经_新浪网
2)“剩余募投资金总额”不含利息收入和理财收益,未扣除银行手续费。三、调减募投项目总投资规模的原因《山东金宝电子有限公司7000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目可行性研究报告》于2020年8月获得环评批复,之后市场环境发生了较大变化。据中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CCFA)统计,2020年以后,国内铜箔产...
深交所投教丨投资进阶:债券投资策略及信用分析
对债券投资主体的信用状况进行定量分析包括盈利能力分析、现金获取能力分析、偿债能力分析和资本结构分析等四个部分。(1)盈利能力:雄厚的获利能力是现金产生能力的基础,也是企业偿还债务的保障。衡量公司盈利能力的指标包括:①主营业务收入及增长率;②主营业务利润率;③资产收益率(ROA)=净利润/平均总资产;④净...
利息收入大降、资金资产两头承压,这些城商行想换个活法
按照这一惯例,该行将债券利息收入从“投资收益”调整到“利息收入”科目。根据中国货币网发布的《邯郸银行2018年债券年报》,2018年,邯郸银行债券利息收入为17.6亿元,计入“利息收入”科目后,其利息收入应为55.5亿元,利息净收入则为14.9亿元,占营业净收入的52.6%;投资收益13亿元,占比为45.7%。邯郸银行6...
建信收益增强债券型证券投资基金
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的...