1972年我到银行上班,核对账目时发现对不上,经理却让我不要声张
那是8月的一个下午,我像往常一样在核对账目。突然,我发现一笔数额巨大的资金无法对上。我反复核查,确认存在问题后,立即向陈经理汇报。"陈经理,我发现一个问题..."我忐忑地敲开了陈经理办公室的门。陈经理听完我的汇报,脸色突然变得凝重。他沉默了一会儿,然后对我说:"巧芳啊,这件事先不要声张,你先回去工...
吉林亿联银行申请账目核对专利,提高核查效率和准确率
该方法包括:核对系统获取交易系统中的目标分户账务信息,并获取交易系统中的总账目信息;核对系统计算目标分户账务信息中的全部借据的账目余额的总额,得到全部借据的总余额;核对系统将总账目余额和全部借据的总余额进行核对;在总账目余额和全部借据的总余额相同的情况下,核对系统获取总账系统中的期末账目信息,并将期末账目...
12月养老金陆续发放到账!金额核对注意这四个细节!事关账目明细
事关账目明细和准确性,值得看看好消息,12月份的养老金、很多地区都发放到账了,比如四川成都、天津、辽宁等等,而这个月养老金是比较特殊的、因为有很多新的变动。想必许多人也发现了、确实跟11月、10月份的金额不一样,那么大家要记得核对下面这4件事细节,特别是第4个值得上心,避免吃亏而蒙受损失。第一个,多...
中航趋势领航混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
报告期内,投资研究部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。4.7...
鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以双方约定的方式确认。二、基金的年度审计1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》(以下...
电子对账单逾期未回是什么?如何处理电子对账单未回签情况?电子对...
建设银行作为国有银行,其业务运营和服务机制都要遵守相关法律法规(www.e993.com)2024年9月8日。对账日指的是客户银行账户的每月固定日期,一般为每月某一天。客户能够在对账单上查看和核对银行在该月中客户账户的各交易记录,以保证账户安全和交易准确无误。要是客户在对账日之后还未实行账目核对,并未向银行提供相应的反馈和异议,那么银行将会将该...
白话结算_腾讯新闻
由此可见,企业的往来账管理和支付机构有很大的不同,金融机构清算往来是代客进行支付,因此要把账目登记清楚,其目的是盈利。企业往来账是为了内部资金流动性管理的,目的不是盈利而是为了管理,所以要核销账务避免管理误判。4)资金池管理和投融资企业资金池是在保持子公司日常流动性需求的前提下,把资金集中放在总部指定...
7月底之前,上涨的养老金将补发到位,核对账目注意4个细节
在6月1日召开的常务会议上,国家明确要求要确保养老金按时足额发放,今年提高标准增发的退休人员基本养老金7月底前要发放到位,退休人员收到补发的养老金后,核对账目要注意这4个细节:第一,是否及时进行养老金领取资格认证如果退休人员在7月底没有收到补发的养老金,很可能是养老金待遇被停发导致的。为了避免养老...
许霆今日前往银行核对账目 称先还一部分钱
本报讯继今年5月初许霆向广东省高院递交申诉状,要求重审案件、判自己无罪后,备受关注的“许霆案”又有进展,今天许霆将去银行打印账单。“主要是核对账目,打印账单,在对数额无争议的情况下,可以先还一部分钱,剩余的钱再和银行商议一个还款计划。”许霆说。
退休前账目不对,女出纳办公室自杀
5月份在工作交接前,公司内部人员核对账目时发现不符。随即财务部经理要求崔国英核对账目,发现4月份出现4.4万多元的差额。“崔国英也承认是自己造成的,经过沟通,他们在5月31日将差额填补上了。”郑煜华称,后来又查出在2008年1月至2011年3月间,账目出现1.9万元的差额,还发现在2008年以前出现11万多元的差额。随后,...