中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期...
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.上述基金...
中瓷电子:资产负债表科目数据均为期末余额与期初余额,该科目同比...
中瓷电子董秘:您好,资产负债表科目数据均为期末余额与期初余额,该科目同比数据并未有大幅变化,谢谢您的关心。投资者:公司账面上有货币资金1,468,053,371.12元,公司计划上述资金用于募投项目扩产还是分红?中瓷电子董秘:您好,感谢您对公司的关心,请您关注公司指定信息披露平台公司公告,谢谢您的关心。投资者:公...
光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划2024...
3.1.1期间数报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)据和指标光大阳光3个月持有(FOF)A光大阳光3个月持有(FOF)C本期已实现收益-31,112,447.01-7,020,810.70本期利润-11,793,671.19-3,037,443.69加权平均基金份-0.0318-0.0159额本期利润本期加权平均净-1.87%-...
神雾节能股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
年报显示,你公司应收账款期末账面余额23,193.5万元,本期未计提应收账款坏账准备,累计计提坏账准备10,646.26万元。账龄3年以上的应收账款账面余额9,825.46万元,占比42.36%,你公司本期核销应收账款19,603.54万元。请你公司:(一)列示账龄在3年以上的应收账款情况,包括但不限于交易背景,形成时间,账龄,交易对方和你...
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
上表可见,公司存货账面余额较期初数增加294,636.19万元,其中:因并购合盛农业增加存货余额300,941.51万元,其他各子公司存货余额减少6,305.32万元。各公司主要变动情况如下:单位:万元■二、补充披露存货跌价准备的计提依据,结合对应采购成本及价格走势等说明本期存货余额增加但计提跌价准备金额大幅下降的原因及合理性,...
中科曙光: 中科曙光2023年年度报告
九、??是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、??重大风险提示????????公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险,敬请投资者予以关注,详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述(www.e993.com)2024年9月16日。十一、??????其他□适用??√不适用...
审计笔记 | 固定资产
④本期有资产处置:即将期初持有的资产于本期处置,由于固定资产卡片仅体现时点状态,所以如果出现对不上的时候,可以看下是不是报告期内有处置资产的情况。⑤神队友:期初对不上也有可能是上年或以前审计的队友整错了...然后...就这么一直错下来了......
年报-期初余额与期末余额的译法及其相关内容
通常,期初余额是上期账户结转至本期账户的余额,在数额上与相应账户的上期期末余额相等。但是,由于受上期期后事项、会计政策变更、前期会计差错更正等诸因素的影响,上期期末余额结转至本期时,有时需经过调整或重新表述。2.期初余额反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。期初余额应以客观存在的经济业务为...
...中存货跌价准备转回金额8.2亿,为何大于存货跌价准备期初余额...
双汇发展(000895.SZ)4月23日在投资者互动平台表示,感谢您对公司的关注!报告期内公司存货跌价准备期初余额2.3亿元,本期计提8.1亿元,本期转回或转销8.2亿元,期末余额2.2亿元,具体内容详见公司2020年年度报告中“七、合并财务报表项目注释”之“10、存货”之“(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备”披露...
重庆宗申动力机械股份有限公司关于对深圳证券交易所2022年年报...
5、向主要供应商发函询证本期交易发生额和应付账款期末余额,同时对本期存货的采购入库、出库计价等执行细节测试,通过执行上述细节测试及函证程序确认的存货采购金额为377,889.60万元,占报告期营业成本的54.15%;6、针对资产负债表日前后确认的境外业务收入执行截止性测试,在电子口岸查询报关和产品发运离境日期,在物流运...