一套近乎完美的公司财务流程!【标杆精益】
2021年10月28日 - 搜狐
根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗注:A每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将...
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出纳工作不简单,提取现金要注意这4点!
2017年7月3日 - 网易
最后填写一张支票进账单即可。2向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后,向开户银行会计窗口交现金支票,银行核对无误后付现金。3取款人收取现金后应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。4取回现金后应及时将现金存入保险柜内。▎本文转自dongaocom,由会计说整理发布。更多精彩内容可向...
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支票结算方式下如何处理银行退票?
2004年3月23日 - 中华会计网校
按照规定,银行对于签发人或收款人提交的现金支票和转账支票必须进行严格的审查,对于付款单位存款数额不足以支付票款(空头支票)或者支票填写不合规定等情况,银行将技规定予以退票。所谓退票就是指银行认为该支票的款项不能进入收款人账户而将支票退回。银行将出具“退票理由书”,连同支票和进账单一起退给签发人或收款人。
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