南方天天宝货币A
南方天天1.00001.53%删除以下是热门基金摩根智选2.37651.75%摩根亚太0.9607-0.09%大成沪深0.88531.14%华夏稳增1.80302.21%诺安先锋2.15081.72%天治核心0.47761.14%大成价值0.66511.25%诺安价值1.73990.65%博时价值0.97601.35%富国天瑞0.62163.14%...
诺安天天宝货币A
新浪财经>基金>诺安天天宝货币A诺安天天宝货币A(000559)开放式-货币A基金经理:岳帅潘飞购买定投+加自选七日年化收益率:1.451%每万份收益:0.4141年化标准差:0.00035净值更新日期:2024/07/09最新规模:1014.16亿元风险等级:低风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金简称:诺安天宝A...
诺安天天宝货币C
债券市值/基金净值20.6528.5527.70申购赎回份额最新总份额:0.0014亿份2022-03-31券种分布数据日期:2024-03-31债券种类市值(万元)占资产净值比例(%)1,177,187.7611.57五大债券数据日期:2024-03-31债券简称债券代码市值(万元)占资产净值比例(%)...
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的10%。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。7.4.13.2.1按短期信用...
诺安天天宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要
(一)诺安天天宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会[微博]证监许可2014184号文核准公开募集,核准日期为2014年1月29日。本基金的基金合同于2014年3月25日正式生效。(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并...
金元顺安新经济主题混合型证券投资基金(原“金元惠理新经济主题...
诺安天天宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资...
金元顺安丰祥债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
5.期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细本基金本报告期末2015年1月13日未持债券。6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末2015年1月13日未持有资产支持证券。7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...
金元惠理新经济主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的,采用市值加权计算的债券指数,其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债,基本上可以反映中国债券市场的趋势特征。由于该债券指数较好地反映了我国债券市场价格总水平的波动幅度和变动趋势,涵盖的投资范围较宽,作为本基金固定收益证券投资的投资基准较为适当。