民生加银添润债券型证券投资基金2024年中期报告
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告...
景顺长城景盛双益债券型证券投资基金2024年中期报告
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位,...
...复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的...
??????????利息收入??????????????????????????????????????????????????????????8,431,206.09????????????????6,290,924.01加:其他收益????????????????????????????41????????????????????...
证券公司执行《金融企业会计制度》有关问题衔接规定
转回已计提的固定资产减值准备时,按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与因计提减值准备而少计的折旧额的差额,借记本科目,贷记“累计折旧”科目;按固定资产账面价值和以可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值孰低的差额,借记本科目,贷记“资产减值损失——计提的固定资产减值准备”科目。(4)...
...一是根据有关法规及公司章程规定,二是综合考虑股东利益及公司...
投资者:贵公司2023年底对应收关联方款项(合营联营企业)高达1453亿元,对应利息收入9.08亿元,测算平均利率0.62%,远远低于上年0.96%(上年余额1539亿元,对应利息收入14.82亿元)。为何产生如此大的差异?万科A董秘:感谢您的关注。公司向联合营公司收取的利息主要为根据项目合作情况,并基于合作协议约定收取。
中信保诚稳达债券型证券投资基金2023年年度报告
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益(www.e993.com)2024年10月21日。3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其...
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期内,集团实现利息收入2,975.98亿元,同比减少19.22亿元,下降0.64%。贷款及垫款利息收入单位:人民币百万元■注:其中,一般性短期贷款平均收益率为4.89%,中长期贷款平均收益率为4.20%。投资利息收入报告期内,本集团投资利息收入为658.96亿元,比上年上升6.35%,投资平均收益率为3.46%,比上年下降了0.08个百分...
证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024-046
2、公开发行可转换公司债券募集资金注3:该账户已注销处理,注销账户余额78,263,831.35元全部转入明阳智慧能源集团股份公司一般存款户。上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入876.78万元,理财利息收入100.74万元,已扣除手续费0.17万元。截至2023年12月31日,公司可转债募投项目已全部完成,节余募集资金作永久补充流...
湖南长远锂科股份有限公司|商品期货_新浪财经_新浪网
2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券公司本年度累计使用募集资金1,743,940,040.09元,其中:补充营运资金使用908,408,366.92元,车用锂电池正极材料扩产二期项目使用423,492,335.64元,年产6万吨磷酸铁锂项目使用412,039,337.53元。募集资金专用账户本年度取得利息收入35,079,919.40元,支付银行手续费及账户管理费5...
关于公司2023年度拟不进行 利润分配的专项说明
(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量...