基金经理请回答!A500ETF基金(512050)基金经理李俊最新观点!

基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,申购赎回清单差错风险,参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险,套利风险,退市风险,投资者申购赎回失败的风险,基金份额赎回对价的变现风险,退补现金替代方式的风险,申购赎回的代理买卖风险,基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构...

基金经理请回答!热点难追,当前布局哪些方向具有性价比?

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红利指数股息率高估是好事吗ETF投资咖啡馆第14期

另外,对于投资者而言,持有ETF联接与持有场外指数基金本质上没太大区别。提问:ETF折溢价的钱谁最能赚到?做市商是由券商来担当吗?主要是做市商来赚这个钱。比如今年国庆期间,10月8-9日大批ETF溢价,让做市商赚大了。科创、创业这样的ETF都20CM涨停了,但是指数也就涨了15-16%,ETF价格相对净值高出5%左右,...

基金也能分红吗?基金分红与股票分红有何不同?

都影响价格:分红后,无论是基金净值还是股票价格,都会进行相应调整。不同点分红来源:基金分红来源于基金的收益,而股票分红来源于公司的年终收益盈余。分红方式:基金分红有现金分红和红利再投两种方式,而股票分红主要是现金分红和送股(包括转增股)。税收政策:基金分红暂免征收所得税,而股票分红卖出时要扣取个人所...

建信恒稳价值混合:2024年第三季度利润357.42万元 净值增长率9.44%

报告期内,基金净值增长率为9.44%,截至三季报末,基金规模为4142.73万元。该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日,单位净值为2.809元。基金经理是潘龙玲,目前管理3只基金近一年均为负收益。其中,截至10月31日,建信恒稳价值混合近一年复权单位净值增长率最高,达-1.51%;建信食品饮料行业股票A最低,为-21.47%。

公私募基金的市值如何评估?这种评估方法对投资者的选择有何指导...

净值法是最常用的市值评估方法之一(www.e993.com)2024年11月24日。基金的净值(NetAssetValue,NAV)是基金资产减去负债后的余额,再除以基金份额总数。净值法能够直观地反映基金的实际价值,是投资者判断基金表现的重要指标。2.市场价格法对于在交易所上市的公募基金,市场价格法通过观察基金在二级市场的交易价格来评估其市值。这种方法能够反映市...

基金净值指的是什么

基金净值,简单来说,就是每份基金单位所代表的资产净值。它是通过基金资产总值减去负债后,除以基金总份额得出的。基金资产总值包括基金投资的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款及其他资产等。而负债则涵盖了应付管理费、托管费、应付交易费用等。基金净值的计算具有明确的规则和频率。通常,开放式基金每日都会进行净...

基金单位净值的计算方法及其对投资者的意义是什么?这种指标如何...

对于投资者而言,基金单位净值具有多重重要意义。首先,它是投资者购买或赎回基金份额时的价格依据。当投资者申购基金时,按照当日的单位净值加上一定的申购费用来确定申购的份额数量;而赎回时,则根据赎回当日的单位净值减去赎回费用,得到赎回的金额。其次,基金单位净值的变化反映了基金投资组合的增值或减值情况。如果单位...

基金净值越高好还是越低好?|基金宝典

基金净值=基金净资产÷基金份额基金的本质主要是集中投资者的钱,再由基金经理帮我们去配置投资品种,搭建投资组合。所以,基金净资产可以理解为基金经理买入持有的金融资产,基金份额则是把整个投资组合切成一小份一小份,方便投资者购买。单位净值,也就是每一份基金的价格。

什么是基金的估算净值

基金的净值一般都不是实时的，主要是因为基金涉及的资产可能非常多样，需要在收市之后，经过复杂的流程进行市值核算，再计提费用，得出基金净值最后还要基金托管银行校对。开放式基金一般在交易日晚上6点到10点公布当日净值，而封闭式基金一般是每周公布一次净值。那怎么才能像看股票实时价格一样，了解基金的实时净值，在...