开放基金净值的计算方法是什么?这种计算如何影响投资决策?

其次,基金单位净值等于基金资产净值除以基金总份额。例如,某基金资产净值为10亿元,总份额为5亿份,那么基金单位净值就是2元。基金净值的计算具有以下特点:一是每日计算。一般在交易日结束后,基金公司会根据当日收盘价等数据计算基金净值,并在当晚或次日公布。二是采用公允价值计量。对于股票等资产,按照市场...

12月13日大成中证红利指数A基金动态:单位净值2.5305元,跌幅1.88%...

12月13日,投资市场上又传来一则引人关注的消息——大成中证红利指数A的最新单位净值已更新至2.5305元,较前一交易日出现1.88%的下跌。虽然此次下跌令人稍感失望,但从另一方面来看,近1个月内该基金的上涨幅度却达到了1.02%,这使得投资者对它的未来发展仍持乐观态度。这只基金的累计净值为2.6865元,显示出其在相对...

汇添富消费行业混合基金最新动态:12月13日净值下跌2.56%

12月13日,汇添富消费行业混合基金发布了最新的单位净值数据,单位净值为5.11元,较前一交易日下跌了2.56%。这一下跌无疑让不少关注消费行业的投资者感到一丝紧张,尤其是在这一基金的历史表现不一的情况下。历史数据显示,汇添富消费行业混合基金在过去一个月内下跌了2.74%,但在近三个月内却有着19.62%的涨幅,这样的...

决战2024 前十基金单位净值涨幅均超40%

数据显示,截至11月23日,主动权益基金平均获得2.73%的单位净值涨幅(包括混合型、股票型,不含FOF;仅算主代码;未统计今年成立的新基金)。一批基金抓住市场机遇斩获不俗收益,894只主动权益基金年内收益率超过10%、200只超过20%、50只超过30%。其中,周德生管理的国融融盛龙头严选A单位净值涨幅为50.4%。不过,同为周德生...

兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A

天天基金提供兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)的净值,实时估值,让您及时掌握兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)的行情走势。

超260只基金复权单位净值创新高

超260只基金复权单位净值创新高财联社11月17日电，据统计，本周共有超260只基金（不含年内新成立的基金）复权单位净值创出历史新高，其中有28只基金最新规模超10亿元(www.e993.com)2024年12月18日。华商甄选回报A、嘉实上证科创板芯片ETF两只基金规模超90亿元。华商甄选回报A前10大重仓股包括紫金矿业、中国宏桥（H股）、洛阳钼业（H股）、...

A股回暖,仍有86只主动权益类基金单位净值低于0.5元,如何收复...

总体来看，Wind统计显示，截至11月11日，主动权益类基金当中（统计普通股票型、偏股混合型基金），单位净值在0.5元以下的基金有86只，倘若放宽至0.6元以下，数量则多达306只，另外，有2693只基金目前净值仍在面值1元以下。有公募界人士在11月12日同《每日经济新闻》记者交流时表示，跌破面值的主动权益类产品主要...

易方达裕华利率债最新动态:基金净值涨幅分析及未来展望!

12月13日,易方达裕华利率债3个月定开债以最新单位净值1.0236元的表现引发市场热议,这一上涨0.24%的数据如下海啤酒般挑动了无数投资者的神经。如何解读这一现象?回顾历史数据,我们发现,该基金过去一个月累计收益率上涨1.46%,在三个月内涨幅达到1.76%,而在近六个月内则实现了3.09%的增长;更值得一提的是,过去一年...

圆信永丰兴诺:2024年第三季度利润2.79亿元 净值增长率10.3%

AI基金圆信永丰兴诺(012064)披露2024年三季报,第三季度基金利润2.79亿元,加权平均基金份额本期利润0.0801元。报告期内,基金净值增长率为10.3%,截至三季度末,基金规模为30.54亿元。该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日,单位净值为0.946元。基金经理是胡春霞和浦宇佳,目前共同管理1只基金。截至11月7日,近一年复权...

汇添富科技创新混合A:2024年第三季度利润1.36亿元 净值增长率8.92%

截至11月6日,汇添富科技创新混合A近三个月复权单位净值增长率为31.03%,位于同类可比基金62/920;近半年复权单位净值增长率为13.72%,位于同类可比基金139/920;近一年复权单位净值增长率为10.13%,位于同类可比基金212/920;近三年复权单位净值增长率为-15.10%,位于同类可比基金284/892。通过所选区间该基金净值增长率分...