万家沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
自2018年7月9日起,《万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会变更注册,但中国证监会对万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值、收益作出实...
分析:证券和基金清算、交收和结算业务模式
2)清算:接收完证券交易数据后,中国结算公司沪深分公司一般在当日日终,作为共同对手方以结算参与人为单位,对各结算参与人负责清算的证券交易对应的应收和应付价款进行轧抵处理。将印花税、经手费、监管规费等税费一并纳入净额清算中,投资者应收的现金分红、利息,以及转让限售股应缴纳的个人所得税也会纳入净额清算中。
永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料...
其他基金合同生效之日起三年后的对应自然日,若基金资产净值低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。基金...
沙特ETF: 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资...
算规则下,投资者当日申购的基金份额,清算交收完成后可卖出和赎回,即??T??日申购的??ETF份额且日间完成??RTGS(实时逐笔全额结算)交收,T??日可卖出与赎回;T??日申购的??ETF??份额日间未完成交收的,日终完成逐笔全额非担保交收,T+1??日方可卖出和赎回;T??日竞价买入的??ETF??份额,T??日...
圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金份额发售公告
8、投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资者认购时,需按基金销售机构规定的方式全额缴款。基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。9、投资者在当日(T日)规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日后(包括T+2日)到基金销售网点查询交易确...
国联日日盈交易型货币市场基金 2023 年年度报告
(7)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;(8)投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;(9)法律法规或监管机构另有规定的从其规定....
期货金融衍生工具基础概念、交易和结算分析
期货结算价,当天交易结束后,对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。郑州商品交易所,大连商品交易所和上海期货交易所的结算价:取某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价;当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...
当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。6、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提...
富国匠心成长混合型证券投资基金基金份额发售公告
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,若投资股指期货,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
汇安均衡成长混合型证券投资基金基金份额发售公告
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。