亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2024年10月16日公告)
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的...
不赚钱不收管理费,这只基金退钱了!
随着基金开放赎回,接下来如果持有人想要赎回基金,根据最新的基金份额净值赎回时,已经在资产中计入了对应份额所增加的管理费均摊部分。因此,从该基金的到期来看,已触发了管理费返还条件并且已经完成了返还。南方瑞合三年此次管理费返还或是行业的一例,但并不唯一,从存量的定开基金合同来看,很多都有规定类似的条款,如银...
【福利】当我想换基金时,一定要卖掉吗?
当然,现在很多销售机构对于申购费有1折优惠,那么优惠后的申购费就可能低于申购补差费,如果我们不着急转入目标基金,可以等赎回款到账后再用更为优惠的费率来申购。另外,如果转入基金的申购费低于转出基金申购费,那么就不会收取申购补差费,反之则会收取。注:申购补差费=Max{转出净额/(1+转入基金申购费率)×转...
浮动费率基金给基民赚钱了吗?仍面临净值下跌、份额赎回困境
业绩亏损不收管理费,该基金的份额赎回情况仍待季报披露。而自去年七月公募基金费率改革启动以来,费改后成立的首批浮动费率基金情况也持续受到市场关注。首尾业绩差超35%截至9月6日,中欧时代共赢以15.87%的成立回报,在费改以来成立的首批20只基金中领先,年内该基金的净值回报也超过14%,在同类的4135只产品中排名...
公募基金费率频现下调 部分年销售服务费率低至0.01% 有债基开展...
粗略统计来看,今年以来推出的基金赎回费率优惠活动当中,涉及最多的基金类型便是债券基金,尤其是纯债类基金。这些基金受益于债市的活跃,业绩稳健,但高度依然有限,赎回费率的调降或也能让持有人锁定更多收益回报。前十基金管理人上半年销售服务费同比增加2023年7月,证监会发布实施《公募基金行业费率改革工作方案》,拟...
基金锁了三年 亏超80亿元 还收4亿元管理费!广发这只基金迎来开放...
然而,如今三年封闭期过,截至8月23日收盘,广发行业严选三年持有混合A/C的基金净值分别:0.4167元和0.4118元,成立以来分别下跌58.33%和58.82%,按照148.7亿元的募集规模来计算,三年亏损高达约87亿元(www.e993.com)2024年10月20日。“坚决赎回,不为别的,就是不想再多交一日管理费”“管住了手亏得更多”“赎回不甘心,不赎回天天跌”……在该基金的...
广发基金“顶流”刘格菘,亏80多亿还收4亿管理费,这只产品将开放赎回
也就是说,在三年间,刘格菘亏了88亿,却收了4亿多元的管理费。资料图这进一步加大了基民们的不满。不少基民在互动平台上呼吁“快跑”。比如一位声称自己“100W下周一兑付还有40W多点”基民就现身说法,表示自己“到期就赎回了。”还有基民表示,“26号一到就立即赎回,否则连汤都不剩!”...
公募费率战卷出新高度,0申购费0赎回费的基金I份额会流行吗
持有一年赎回费率为0.3%即30元,无销售服务费,则总成本为150元;C类份额无申购费,持有一年无赎回费,交易环节成本为0,但需按日计提销售服务费,费率为0.4%,即总成本为40元;I份额无申购费、持有7天以上无赎回费,按日计提的销售服务费为0.1%,即成本为10元,加上南方基金当前对I份额销售服务费率打1折仅0.01%,则...
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回...
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其中赎回持有时间少于7日的份额赎回费应全额归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。4.3其他与赎回相关的事项1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回...
刘格菘首只“三年持有基”迎“解禁”,三年亏了80亿、收了4亿管理费
然而从业绩上看,这只基金三年来累计下跌56.98%(截至8月20日),合计亏损超80亿元。而年报数据显示,2021年~2023年,广发行业严选三年持有合计收了4.09亿元管理费。在一些投资者社区里,不少投资者表示打算赎回。近日,市场甚至有“小作文”流传,称为应对赎回日投资者不满可能引发的群体性事件,某银行已通知各支行及时...