南方阿尔法混合型证券投资基金2024年中期报告
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)基金份额累计净值增长率-53.70%2、南方阿尔法混合C3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)本期已实现收益-22,274,088.12本期利润-20,162,003.28加权平均基金份额本期利润-0.0185本期加权平均净值利...
泰康招享混合型证券投资基金2024年中期报告
本期基金份额净3.76%3.61%值增长率3.1.2期末数据报告期末(2024年6月30日)和指标期末可供分配利1,279,211.891,011,707.94润期末可供分配基0.04180.0353金份额利润期末基金资产净31,862,532.2429,659,445.73值期末基金份额净1.04181.0353值3.1.3累计期末报告期末(2024...
最新资产负债表、利润表编制要点梳理
自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值,在“其他非流动金融资产”项目反映。注:“其他非流动金融资产”项目,反映自资产负债表日起超过一年到期、且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值。2...
数源科技股份有限公司2023第三季度报告
2023年9月30日现金流量表中现金期末数为263,729,012.09元,2023年9月30日资产负债表中货币资金期末数为321,695,562.20元,差额57,966,550.11元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的承兑汇票保证金52,071,871.49元,保函保证金2,289,711.47元,使用受限的ETC押金3,000.00元,受到限制款项3,601,...
中航信托股份有限公司 2023年年度报告摘要
5.报告期末及上一年度末的比较式会计报表5.1固有资产5.1.1大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计意见中航信托股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中航信托股份有限公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。5.1.2资产负债表金额单位:人民币万元...
招商银行股份有限公司 2023年年度报告摘要
报告期内,本集团实现利润总额1,766.18亿元,同比增长6.97%,实际所得税税率16.20%,同比增加0.56个百分点(www.e993.com)2024年9月8日。下表列出所示期间本集团主要损益项目。■5.3资产负债表分析资产截至报告期末,本集团资产总额110,284.83亿元,较上年末增长8.77%,主要是由于本集团贷款和垫款、债券投资等增长。
汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
§7年度财务报表...247.1资产负债表...257.2利润表...267.3净资产变动表...277.4报表附注...29§8投资组合报告...598.1期末基金资产组合情况...608.2报告期末按行业分类的股票投资组合...608.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...608.4报告期内股票...
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2023年年度报告摘要
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...
中国平安人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2023年年中报告
4.投资组合限制:在货币市场工具间进行选择,少量配置于存款和债券型基金,且固定收益类资产平均到期日不超过0.5年。5.主要投资风险:本投资账户的投资回报可能受到政策风险、市场风险、利率风险、公司业绩风险、信用风险、流动性风险等多项风险因素的影响。政策风险、市场风险、利率风险、公司业绩风险是影响本账户投资回报...
广东电力发展股份有限公司关于向广东省电力工业燃料有限公司增资...
本次关联交易金额为22,950.20万元。本年初至本公告披露日,公司与广东能源集团发生关联交易金额(含本次关联交易,不含已经股东大会审批通过的日常关联交易等)累计27,950.20万元。八、独立董事过半数同意意见公司第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议于2024年4月26日审议通过《关于向广东省电力工业燃料有限公司增...