兴业基金管理有限公司关于兴业中证港股通互联网指数型发起式证券...
投资人在开放日办理基金份额的申购及/或赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(如该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购、赎回),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/...
关于汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)非港股通交易...
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!特此公告。汇添富基金管理股份有限公司2024年06月27日关于汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)非港股通交易日暂停申购...
港股非银ETF(513750)涨0.92%,成交额1189.65万元
流动性方面,截止7月29日,港股非银ETF(513750)近20个交易日累计成交金额3.96亿元,日均成交金额1980.58万元。港股非银ETF(513750)现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.28%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.28%。最新定期报告...
关于易方达科技智选混合型证券投资基金2023年港股通非交易日暂停...
为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《易方达科技智选混合型证券投资基金基金合同》《易方达科技智选混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定及港股通非交易日安排,易方达科技智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:019003,C类基金份额代码:019004)将在2023年港股通非交易日暂停办理...
国泰中证港股通高股息投资交易型 开放式指数证券投资基金 上市...
港股通非交收日导致延迟交收、港股通交易结算清算规则变更、港股通额度限制、交易所或登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。
...联接基金2023年非港股通交易日 申购赎回安排的公告
根据《南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的有关规定,南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的申购和赎回的开放日为港股通、上海证券交易所、深圳证券交易所同时...
...部分基金2023年底及2024年非港股通 交易日暂停申购赎回等交易...
为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》和《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》,本公司决定在2023年底及2024年下列非港股通交易日暂停部分基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务,并自2023年底...
博时港股通互联网ETF连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.39%
7月25日,博时港股通互联网ETF(159568)下跌2.39%,最新净值1.05元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.39%。据了解,博时港股通互联网ETF成立于2024年2月,基金规模0.55亿元,成立来累计收益率4.57%。从持有人结构来看,截至2024-02-20,博时港股通互联网ETF的基金机构持有1.45亿份,占总份额的66.04%,...
沪深交易所:8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制
根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》等有关规定,经履行相关程序,深圳证券交易所自2024年8月19日起调整深港通交易信息披露机制。调整后,深股通、港股通相关交易信息公布内容按下列规定执行。一、深股通相关交易信息公布内容(一)每个深股通交易日收市后公布当日深股通交易总额及总笔数、ETF交易总额、交易...
深交所发布2023年中秋节、国庆节假期深港通下港股通交易日安排
9月21日,深交所网站公告,根据《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》(中创盈〔2023〕2号),现将2023年中秋节、国庆节假期深港通下的港股通(以下简称港股通)交易日安排通知如下:一、9月27日(星期三)、9月28日(星期四)为新增港股通交易日,照常提供港股通...