中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
基金份额持有人必须根据基金管理人与各销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。(2)基金转换申请的确认基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询,具...
平安基金管理有限公司关于新增交通银行 股份有限公司为旗下基金...
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放...
泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金新增东海证券...
6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。8.基金转换的具体计算公式如下:①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率③转入金额=转出金...
泰信天天收益货币市场基金恢复申购、转换转入、定期定额投资业务...
自2023年12月4日起,泰信天天收益货币市场基金A份额及B份额恢复办理申购、定期定额投资及转换转入业务。投资者可登录本公司网站ftfund或拨打客户服务电话400-888-5988或(021)38784566了解详细情况。本公告的解释权归本基金管理人。泰信基金管理有限公司2023年12月4日...
高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要
本基金将不会把其超过10%的资产净值投资于由评级为非投资级别及/或未获评级的任何单一主权/政府国家(包括其政府、公共或地方机关)发行及/或担保的证券。本基金仅可为对冲目的使用衍生工具。本基金可投资的债务证券主要为具有固定收益特征的资本证券及优先股、可转换(包括或有可转换)债券、可交换及不可交换以及...
关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告
(3)2024年1月15日,投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益(www.e993.com)2024年10月17日。(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
广发基金管理有限公司关于广发添福90天持有期债券型证券投资基金...
4.1.2基金转换的计算公式转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费费率×折扣÷(1﹢申购补差费费率×折扣)...
续聊!基金多场景下(基金转换/转托管/募集/清算等)资金流向
1)基金转托管后收益计算基金托管的收益均是以转托管后基金所在不同的场进行计算:跨系统转托管–场外转场内-基金收益以场内的交易价格(和股票一样,有买卖报价,实时成交的撮合)。系统内转托管-场外转场外-基金收益以与场外的基金净值估值计算(一天一个,每天更新后的基金净值)。
好消息!摩根香港互认基金开通转换业务,省时、省心又省钱
1.本次开通的基金转换业务适用哪些基金?摩根资产管理在中国内地销售的所有香港互认基金份额类别。目前,摩根资产管理在内地销售的香港互认基金分别为:摩根国际债券基金、摩根亚洲总收益债券基金、摩根亚洲股息基金、摩根亚洲增长基金、摩根太平洋证券基金和摩根太平洋科技基金(以下合称“摩根香港互认基金”)。2.本次开通...
...有限公司关于在中国民生银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常自T+2日(含该日)后有权转换或赎回该部分基金份额。经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。4、基金转换以份额为单位进行申请,在转换申请当日规定的交易时间内,投资人可撤销基金转换申请。投资者办理基金转换...