外汇局:外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇管理

资本金账户的支出范围包括:经营范围内结汇,结汇划入结汇待支付账户,境内原币划转至境内划入保证金专用账户、同名资本金账户、委托贷款账户、资金集中管理专户、境外放款专用账户、境内再投资专用账户的资金,因外国投资者减资、撤资汇出,经常项目对外支付及经外汇局(银行)登记或外汇局核准的其他资本项目支出。结汇待支付账...

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

2)在履行相应手续后,账户内资金可购汇汇出。但未明确审核内容,操作空间较大。购汇汇出的自主性和便利性,令套利交易成为可能。套利路径:境外主体在RMBNRA账户中实施境内购汇,将外汇转出至人民币离岸市场后结汇。之后通过构造贸易安排等方式,以合法收入形式(经常项目、经批准的资本项目收入、同名NRA账户划转等)将人民...

外汇局青岛市分局回应开出千万元罚单:按照其非法汇入金额10%的...

这类采取“资本金汇入+地下钱庄汇出”的虚假外资模式,既不能在税收、就业等方面促进地方经济发展,也完全背离招商引资引进先进技术和管理人才等政策初衷,而且还会一定程度上影响形势判断的准确性,不利于宏观经济决策。外汇局对虚假欺骗性交易一直采取绝不姑息的态度,坚决依法打击。由于该企业违反了汇发〔2014〕37号文的...

结汇、售汇及付汇管理规定

(三)暂收待付或者暂收待结项下的外汇,包括境外汇入的投标保证金、履约保证金、先收后支的转口贸易收汇、邮电部门办理国际汇兑业务的外汇汇兑款、一类旅行社收取的国外旅游机构预付的外汇、铁路部门办理境外保价运输业务收取的外汇、海关收取的外汇保证金、抵押金等;(四)保险机构受理外汇保险、需向境外分保以及尚未结...

12月银行结售汇基本相当 外汇局:12月外商直接投资资本金净流入超...

其次,外资投资中国市场和配置人民币资产意愿稳步提升,近几个月外资持续净增持境内债券,11月净增持规模为历史次高值,12月进一步净增持245亿美元,继续处于近两年高位;12月外商直接投资资本金净流入明显增加,净流入规模超百亿美元。英大证券公司首席宏观经济学家郑后成表示,12月银行结汇较11月上行284.95亿美元,与此同时...

民生银行海口分行全力做好灾后重建金融支持

同时,该行奋力克服台风影响,保障业务经营连续性(www.e993.com)2024年11月22日。台风期间,该行共为5家涉外企业办理11笔外汇业务,金额折合美元2000多万元,满足客户境外直接投资资本金汇出、外商投资企业资本金结汇、离岸业务跨境收支和货物贸易收汇等国际结算业务需求,解客户燃眉之急。为做好复工复产的金融保障服务,民生银行海口分行畅通“线上+线下”...

2024年资本项目外汇政策问答案例

答:可以。《国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知》(汇发〔2019〕28号)取消了保证金账户内资金不得结汇的限制,允许交易达成或违约扣款时将保证金直接结汇支付。4.外商投资企业和境外投资企业境内投资主体应如何办理存量权益登记?答:外商投资企业(机构)应按照《外商投资法》相关规定,统一通过市场监督...

《资本项目外汇业务指引三项对比》(9.5-9.11)

(2)银行为企业办理内保外贷履约资金汇出时,应向企业出具提示函,提示其在担保履约之日起15个工作日内到所在地外汇局办理对外债权登记。(3)银行内保外贷履约后,如银行最终成为对外债权人,应按规定及时报送相应的对外债权信息。如反担保企业最终成为对外债权人,银行应在完成反担保资金清收时,向其出具提示函,提示其...

关注!外商投资企业外汇服务指南来了!

⑤资本金结汇和支付⑥外商直接投资存量权益登记⑦利润汇出⑧企业外汇注销登记三、外商投资企业基本信息登记外商投资企业应在领取营业执照后及时到所属地银行办理基本信息登记,取得业务登记凭证,需提供:①书面申请,并附《境内直接投资基本信息登记业务申请表》(一)。

交通银行:一季度收20张罚单,因涉及违反账户管理规定等被罚超260...

时任交通银行义乌篁园支行行长被处以警告。2024年3月20日,交通银行广西壮族自治区分行因“为异地企业办理资本金结汇业务未尽职审核、为企业办理利润汇出业务未尽职审核、办理退汇业务未尽职审核”,被国家外汇管理局广西壮族自治区分局处以135万元罚款,没收违法所得485971.21元。