中加穗盈纯债债券迎来本基金2024年度第2次分红,11月20日除权

11月19日,中加基金管理有限公司发布关于中加穗盈纯债债券(011187.OF)型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金2024年度第2次分红,收益分配基准日为11月11日。根据公告披露,中加穗盈纯债债券基准日净值为1.0915元,可分红总额为130,185,128.75元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.10元。与此同...

...国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。????本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能...

中证非纯债债券型基金指数报2146.31点

中证非纯债债券型基金指数报2146.31点金融界2024-11-1416:32:14金融界11月14日消息,上证指数低开低走,中证非纯债债券型基金指数(非纯债基,930897)报2146.31点。数据统计显示,中证非纯债债券型基金指数近一个月上涨1.62%,近三个月上涨2.89%,年至今上涨4.05%。据了解,中证基金指数系列全面反映内地所...

...关于博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金...

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由参加会议的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。大会表决投票时间为从2024年10月11日起,至2024年11月11日17:00...

博远基金管理有限公司关于博远增益纯债债券型证券投资基金2024...

公告送出日期:2024年10月31日1.公告基本信息■注:根据《博远增益纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;由于基金费用的不同,本基金各类份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配后任一类基金...

华夏纯债债券C

纯债型---评级截止日期:2024-03-31开放申购:是购买手续费:0%0%起购金额:1.00元购买定投没有账户?先开户仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受证监会及浦发银行监管咨询理财师加自选最近访问自选基金基金简称最新净值增长率服务华夏纯债1.1391...

广发纯债债券A

纯债型---评级截止日期:2024-03-31开放申购:否购买手续费:0.8%0.08%起购金额:10.00元购买定投没有账户?先开户仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受证监会及浦发银行监管咨询理财师加自选最近访问自选基金基金简称最新净值增长率服务广发纯债1.24900...

公募基金三季报:主动权益加仓金融,纯债基金杠杆上行 | 开源金工

根据基金二级投资分类,我们将短期纯债型基金和中长期纯债型基金归类为纯债基金。4.1、总体规模:纯债基金总体规模7.66万亿元,季度环比下降2.21%2024年三季度纯债基金总体规模为7.66万亿元,季度环比下降2.21%,基金数量为2370只。其中,中长期纯债型基金规模为6.38万亿元,数量为2029只;短期纯债型基金规模为1.28万亿...

基金季报2024Q3:顺势而为,提高Beta|民生金工

纯债基金规模有所下降:规模达到9.45万亿元,相比上期规模下降3%,其中规模减少最多的为短期纯债型基金。2.2券种配置变化截至2024Q3公募债券型基金的券种配置相对2024Q2没有明显变化,略有增持金融债、中期票据等,此外企业债、企业短期融资券、同业存单占比有所下降。2.3久期配置变化对于中长期纯债基金的久期测...

「读财报」中长期纯债基金三季度业绩:收益率回落 中银证券、华夏...

「读财报」中长期纯债基金三季度业绩：收益率回落中银证券、华夏基金、鹏华基金表现居前新华财经北京10月16日电数据显示，公募市场存续的近2000只中长期纯债基金产品（初始基金口径，下同），2024年第三季度平均回报率为0.36%，前三季度累计回报率平均为2.81%。具体来看，中银证券安源债券A、华夏鼎庆一年定开...