...上半年经营活动产生的现金流量净额为8594万元,利息保障倍数11.62
公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司已于2024年2月5日至2024年8月23日期间完成了一次股份回购计划,所回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,回购资金总规模达2亿元。公司现金流充裕,2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8594万元,利息保障倍数11.62,详细情况请参见公司2024年半年度报告。后续如...
入市第一天就套牢?A股风云变幻,教你4招看懂上市公司的经营状况
利息保障倍数,即企业息税前利润与利息费用的比率,只有当比率大于1,即企业息税前利润超过利息费用时,才能保证长期债务利息部分的顺利偿还。至于如何制定利息保障倍数的标准,建议企业可以将之前5年时间内稳定偿息时的利息保障倍数记录下来,取其平均数。关于长期债务的问题,我相信很多人在生活中也经历过。比如在贷款买房的...
拆解财务指标:现金比率
如果企业的流动负债中存在大量的短期借款,还可以考虑使用利息保障倍数或现金流量利息保障倍数来进行辅助分析。这两个指标都是考察企业的偿债能力,如果企业的净利润或经营现金流量净额连支付借款利息都无法保证,那么企业也就无力偿还本金,存在重大的偿债风险。企业的资金沉淀与净利率有关,净利率越高,资金越可能更多的留存...
26个主要财务指标及参考标准值!
通常也可用近似公式:已获利息倍数=(利润总额+财务费用)/财务费用标准值:2.5。意义:企业经营业务收益与利息费用的比率,用以衡量企业偿付借款利息的能力,也叫利息保障倍数。只要已获利息倍数足够大,企业就有充足的能力偿付利息。分析提示:企业要有足够大的息税前利润,才能保证负担得起资本化利息。该指标越高,说明...
河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
负债中的长期应付款636万元债权和现金404万元共1,040万元作为出资,按65%的折股比例折为国有法人股676万股;济源市财务开发公司以现金360万元作为出资,按65%的折股比例折为国有法人股234万股;河南省济源市金翔铅盐有限公司和天水荣昌工贸有限责任公司分别以现金50万元、30万元出资,按相同折股比例分别认购公司32.5万...
龙洲集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告
公司将进一步增强战略主动、保持战略定力、强化战略执行,在2024年突出“稳、破”格局,以高质量发展和提高核心竞争力为主线,一是积极盘活现有优质资产,通过政府收储、土地出资、项目转让等方式改善公司资产结构,增加现金流和效益(www.e993.com)2024年10月16日。二是坚持聚焦主责主业,稳定客运、油气产业经营,加速剥离非优势产业,扎实做好实体发展,以争先...
几个重要的偿债能力指标!|负债|现金|利息保障倍数_新浪新闻
利息保障倍数至少应大于1,倍数越高,企业长期偿债能力越强。如果利息保障倍数过低,表明企业偿债的安全性与稳定性有较大风险。巴菲特的一个选股标准:非金融企业的利息保障倍数一般高于7倍。从国内债务违约企业案例来看,利息保障倍数可较好地衡量企业的偿债能力,发行人利息保障倍数在2以上,其一年内违约的概率极小;而利息...
汇绿生态科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数;9、利息保障倍数=(利润总额+利息支出)÷利息支出;10、研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入。(四)公司财务状况分析1、资产分析报告期各期末,公司资产构成如下表所示:单位:万元、%...
如何分析一家公司的偿债能力?以万科为例
通常,一年内到期的债务为短期债务,一年以上的债务为长期债务。短期债务可以用流动资产来偿还,比如用现金直接还债,也可以变卖存货、质押应收账款等变现后还债。长期债务一般只考虑利息的偿付,主要是本金的偿付时间在一年以上,因此更关注对利息的保障。因此偿债能力可以分成短期偿债能力和长期偿债能力。短期偿债能力能够反映...
投资者提问:现金利息保障倍数,怎么算的?
||独家直播白酒板块回调,买入还是离场?投资者提问:现金利息保障倍数,怎么算的?董秘回答(晨鸣纸业(3.760,-0.10,-2.59%)SZ000488):感谢您对公司的关注!现金利息保障倍数是经营活动产生的现金流量净额加付现所得税再除以现金利息支出所得的比率。