X集团:基于“中台架构”的司库体系与现代化战略型财务共享
合同后置管控中,在下游单据的链接方面,前期合同对后续业务控制能力偏弱,与报账系统不关联,存在超额报账问题与付款风险;合同与验收无法集成,无法通过验收金额控制付款额。而通过中台合同管理模块打通了合同、验收、报账付款等流程环节,合同上游关联招标结果审批,下游关联资产/费用报账、付款申请,形成系统内单据间的金额稽核关...
吉林奥来德光电材料股份有限公司2023年年度报告摘要
采购部门向供应商进行询价、议价和比价,综合考虑供应商的产品质量、库存情况、物流能力及报价等情况,对于单品达到一定采购金额以上的编制采购确认单,经申购部门经理、采购部门经理和总经理审批后进行采购,执行签署合同、入库、报账、付款等工作。
2022年度长沙市医疗保障事务中心部门决算 - 长沙市财政预算公开
金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款12,650.19一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.00...
同济大学财务处智能报账系统升级开发采购项目
一、项目基本情况项目编号:205012AB项目名称:同济大学财务信息化系统采购项目预算金额:255.0000000万元(人民币)最高限价(如有):255.0000000万元(人民币)采购需求:包件1:同济大学财务信息化系统采购。工作内容包括所有硬件设备和软件系统的供货、安装、集成、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养。包件预算...
南充市高坪区发布城乡居民高血压糖尿病门诊报账细则
三、限报额度:根据高血压、糖尿病门诊用药发票金额,按照政策范围内60%比例报销。糖尿病每年最高可报350元,高血压每年最高可报250元。四、病种申报备案提供以下任何一种资料,到户籍所在地的基层医疗机构(乡镇卫生院、中心卫生院、社区卫生服务中心)登记备案,可享受高血压、糖尿病门诊费用医保报账待遇。1、经...
企业如何识别费用风险,弥补审核漏洞?
员工在日常工作中为避免冗长的审批流程或者合同签订流程,经常会化整为零,将大额的报账金额拆成多份小金额报销单申请报销(www.e993.com)2024年10月18日。作为企业管理层,每天审批多张报销单,很难以一己之力识别出以上情况。为了解决这一棘手的问题,MI平台“疑似拆单报账模型”,通过建立拆单报账特征值,输出“疑似拆单报销预警表”为企业甄别拆...
2022年度岳阳市住房公积金管理中心整体支出绩效自评报告
(一)资金使用率不高。2022年,贷款发放4175笔、发放金额18.17亿元,同比分别下降8.70%、增长3.18%,住房公积金支持我市居民住房消费的作用没有得到充分发挥,资金使用效率进一步下降。主要原因是受全球经济衰退和疫情反复影响,缴存职工购房意愿整体较弱、贷款需求不足,楼市持续低迷,住房交易量大幅下降。
儋州市民政局财务内部控制制度
一、岗位职责及财务审批程序1、主管财务领导由分管办公室的领导兼任,财务部门负责人由办公室负责人担任。各科室的分管领导、科室负责人要对本科室开展业务所产生的财务支出的原始凭证的合法性、真实性、完整性要负主要责任,原始凭证的内容齐全并真实反映实际发生的经济业务,票据金额准确,经办人、签收人、审批人等签名...
长沙市医疗保障局2021年度部门决算
局属全额拨款事业单位长沙市医疗保障事务中心(原单位名长沙市医疗保险管理服务局,为市人社局下属二级机构)内设机构共有14个(综合部、财务部、门诊医保部、稽核部、结算一部、结算二部、信息数据部、公共服务部、城乡居民医保部、职工医保部、机关事业单位医保部、内控部、长期护理险部、医药价格服务部),编委核定编制...
吉安市第一人民医院等多家医院、药店欺诈骗保被通报
目前,该定点医疗机构已上交整改报告,并将违规金额及行政处罚金额缴纳到位。吉安市昌盛大药房连锁有限公司大桥西路店骗取医保基金案2021年4月,吉州区医疗保障局经日常稽核检查,发现吉安市昌盛大药房连锁有限公司大桥西路店存在将非医保药品串换为医保药品刷卡问题,造成医保基金损失3560元。根据《社会保险法》等相关规定...