中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
基金赎回款-5,927,971.95-79,604.06-6,007,576.01本期已分配利润---本期末21,289,919.38354,861.3221,644,780.70中欧融益稳健一年混合C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末891,662.53-149,768.27741,894.26本期期初891,662.53-149,768.27741,894.26本期利润2...
华泰柏瑞交易型货币市场基金2024年中期报告
基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2024年8月31日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海浦东发展银行股份...
投资者可在浦发银行办理基金的开户、申购、赎回及基金定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从浦发银行的相关规定。一、本次增加浦发银行为销售机构的基金产品如下:■二、基金定投业务基金定投是指投资者通过向本公司指定的浦发银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由浦发银行在设定期限内按照约定的自动投资...
一周合辑|谢伟获聘行长后浦发银行首份中期快报出炉
出资额15亿人民币,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,由中国太保旗下南京太保鑫汇致远股权投资基金管理合伙企业(有限合伙),以及中宏人寿保险有限公司、上海金缔威实业有限公司、深圳市红土创业投资有限公司、深创投不动产基金管理(深圳)有限公司共同出资。
【西部基金】公募FOF基金2024年2季报分析:多资产多策略,“科技+...
公募FOF托管行共28家,招商银行规模和数量均第一。截至24年2季度末,公募FOF基金托管行共28家,其中银行24家、券商4家。托管规模在百亿以上的6家,分别为招商银行、建设银行、民生银行、农业银行、工商银行和浦发银行。招商银行以84只产品、212.52亿元托管规模位居首位。
广发基金管理有限公司关于广发景兴中短债债券型证券投资基金E类...
1.公告基本信息■注:广发景兴中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2024年7月18日起增设E类基金份额,并自2024年7月18日起开放本基金E类基金份额日常申购、赎回、转换和定投业务(www.e993.com)2024年9月18日。增设E类基金份额后,本基金包括A类、C类和E类基金份额。其中A类、C类基金份额已开放日常申购、赎回、转换和定投业务...
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浦发银行为代销...
根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,决定自2024年7月10日起,本公司旗下部分基金新增浦发银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动。投资者可通过浦发银行办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,同时参加其费率优...
华夏国企创新混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
重要提示1、华夏国企创新混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会2023年7月7日证监许可[2023]1510号文准予注册。2、本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。3、本基金的基金管理人及登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司。
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。3.3其他与申购相关的事项无。4日常赎回业务4.1赎回份额限制投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的赎回...
南方基金关于调整货币基金实时赎回业务的公告
投资者通过南方基金电子直销平台提交实时赎回申请时,若该实时赎回申请符合《服务协议》约定的条件且需要垫付该笔实时赎回申请金额的,由垫资方(包括光大银行、浦发银行、平安银行、恒丰银行,南方基金有权调整垫支方,并通过公告、通知或规则通知投资者)垫付投资者实时赎回份额对应的款项,赎回份额在实时赎回申请所属自然日起...