营运资金!!!

营运资金可以用来衡量公司或企业的短期偿债能力,其金额越大,代表该公司或企业对于支付义务的准备越充足,短期偿债能力越好。当营运资金出现负数,也就是一家企业的流动资产小于流动负债时,这家企业的营运可能随时因周转不灵而中断。一家企业的营运资金到底多少才算足够,才称得上具备良好的偿债能力,是决策的关键。因此...

牧原食品股份有限公司关于《深圳证券交易所关于对牧原食品股份...

(2)说明针对一年内到期负债的偿债计划、资金来源及筹措安排,结合货币资金受限情况说明到期偿还上述债务是否存在不确定性,并结合资产负债率、现金流、重要收支安排、融资渠道、资金成本等情况,分析说明你公司债务结构、规模是否稳健、可控,量化分析短期、长期偿债能力,你公司有息负债率是否与同行业可比公司存在较大差异及产...

罕见!问询10个月未见回复,凯博易控IPO终止

“若公司出现客户回款不及时、业务拓展不及预期等不利因素,可能导致公司短期偿债能力进一步下降。”净资产10亿元拟融资15亿元三成拟用于补充营运资金此次冲科创板上市,凯博易控给出15亿的拟融资额,其中规划6.97亿元投向主营产线“凯博商用车电驱系统建设项目”,规划3.56亿元用于“研发中心建设项目”,剩下4.5亿元全...

从短期偿债指标,看企业风险抵御能力

从上述公式中,我们可以看出营运资本越多,流动负债的偿还就越有保障,企业短期偿债能力就越强。当流动资产大于流动负债时,净营运资本为正数,表明企业长期资本的数额大于长期资产,且超出部分被用于流动资产投资。企业长期资本包括债务的资金也包括股东的资金,这是企业资金的主要来源。企业的资产包括长期的资产和短期的资...

企业财务管理,重点指标分析

偿债能力指标是一个企业财务管理的重要管理指标,是指企业偿还到期债务(包括本息)的能力。偿债能力指标包括短期偿债能力指标和长期偿债能力指标,衡量短期偿债能力的指标主要有流动比率、速动比率和现金流动负债比率三项;长期偿债能力的指标主要有资产负债率、产权比率、所有者权益比率、利息保障倍数、带息负债比率等。

爱科赛博IPO,现金流能力较弱,依赖银行借款搞经营偿债能力不佳

偿债能力主要指标表现不佳货币资金难以覆盖即将到期的负债从招股说明书看到,爱科赛博截至2022年6月30日的短期借款高达1.48亿元,一年内到期的非流动负债达574.33万元,其中一年内到期的非流动负债则多是一年内到期的长期借款(www.e993.com)2024年11月10日。爱科赛博对应期间的货币资金账面价值为9,293.54万元,尚难以覆盖这两项负债。

...长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司...

例为??62.95%。发行人具有较好的融资能力,负债规模及水平也具有行业属性,但因有息及短期负债规模较大,发行人存在一定的偿付风险。公司财务政策稳健,资产结构相对合理,资产流动性较高。在公司具有较强的融资能力的同时,公司持续关注市场资金面的变化,使用多项融资工具优化负债期限结构,资产负债期...

金东纸业短期融资券分析报告

公司近年来在资产规模扩大的同时,资产负债率保持稳定并有所下降。EBITDA,经营活动产生的现金流量等指标呈上升趋势,流动比率、EBITDA利息保障倍数现金流动负债比等短期偿债指标在06年都稳步上升。总体而言,公司的短期偿债能力增强,本期融资券的偿付有保障。经营能力分析...

净营运资本是什么意思?净营运资本和营运资本的区别是什么?

营运资金可以用来衡量公司或企业的短期偿债能力,其金额越大,代表该公司或企业对于支付义务的准备越充足,短期偿债能力越好。当营运资金出现负数,也就是一家企业的流动资产小于流动负债时,这家企业的营运可能随时因周转不灵而中断。一家企业的营运资金到底多少才算足够,才称得上具备良好的偿债能力,是决策的关键。偿债能...

资产负债表:通过5大经典比率,看清企业偿债能力

流动比率,光从名字上就能知道,该比率强调流动性,是企业流动资产和流动负债的比例,是一项反应企业短期偿债能力的指标。参考图一(资产负债表),我们得到这家企业的流动比率=700/300*100%=2.33。通过表一资产负债表结构分析,左边是资产,右边是负债和所有者权益,流动资产减去流动负债,得到的差额是企业的营运资金。流动资...