钢研高纳: 北京金杜(成都)律师事务所关于北京钢研高纳科技股份...

流动资金占用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动负债影响,公司以经审计的2023年营业收入以及相关经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比重为基础,按照销售百分比法对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和主要经营性流动负债分别进行估算,进而预测公司未来期间生产经营对流动资金的需求...

...股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含下属子公司)使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币16,000.00万元(含)暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

如何做好流动资金的规划和管理?

简单来说,流动性就是指不用大幅降价,就能在短时间内卖出变成现金的能力。一般能在短时间内以合理价格变现的就是流动性好的资产,反之则是流动性差。在国际金融学中有一个概念叫“不可能三角”,是指一个国家不可能同时实现资本流动自由、货币政策的独立性和汇率的稳定性。我们的投资理财工具,也存在“不可能三角...

报喜鸟控股股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对报喜鸟控股...

2024年半年报显示,你公司货币资金期末余额18.35亿元,无受限资金;资产负债率32.22%,流动资产40.91亿元、流动负债19.98亿元,流动比例为2.04。从流动负债的结构上看,短期借款为5.06亿元,占流动负债的25.33%;此外,你公司2023年、2024年半年度现金分红3.65亿元、1.02亿元,分别占合并报表中归属上市公司股东净利润比例为52.28%、...

...94%左右,募集资金投向包括补充流动资金及偿还银行贷款1.5亿元!

假设公司主营业务、经营模式保持稳定不发生较大变化的情况下,综合考虑各项经营性资产、经营性负债与销售收入的比例关系等因素,利用销售百分比法估算2023年至2025年公司营业收入增长所导致的相关流动资产及流动负债的变化,进而估算公司未来生产经营对流动资金的需求量。

大禹节水董事长

%和58.62%,总体来讲公司的资产负债率较高,主要是因为公司的节水工程业务属于核心业务,承接和建设节水工程时,需要垫付资金来生产管材、滴灌带等节水工程所需材料,对流动资金的占用金额较大,而工程回款是按照合同约定按工程进度付款,结算有一定的周期,公司补充流动资金借款来满足日益增加的市场需求和工程施工垫付的资金...

报喜鸟控股股份有限公司获得政府补助的公告

2024年半年报显示,你公司货币资金期末余额18.35亿元,无受限资金;资产负债率32.22%,流动资产40.91亿元、流动负债19.98亿元,流动比例为2.04。从流动负债的结构上看,短期借款为5.06亿元,占流动负债的25.33%;此外,你公司2023年、2024年半年度现金分红3.65亿元、1.02亿元,分别占合并报表中归属上市公司股东净利润比例为52.28%、...

鲁股观察 | 济南高新4亿定增尚未有新进展

据披露,此次定增募集资金拟全部用于补充流动资金,主要用于偿还部分贷款、补充各项经营性流动资产和负债增加而产生的流动资金缺口。公开资料显示,舜正投资成立于2019年5月,主要从事股权投资及投资管理,系济南高新控股股东实际控制的子公司。舜正投资由济南高新城市建设发展有限公司(下称“高新城建”)与济南高新控股集团有限...

张新民:通过财报快速发现企业价值的秘诀(万字长文)

流动资产是一年内可以转化为货币资金的资产,或者被快速消耗掉的资产,或者被快速销售的资产,非流动的资产,要么就是长期可以使用的资产,要么就是各类长期投资,就这么两大类——流动和非流动。但是美的和格力资产的结构对我们有什么启发?流动和非流动没有战略,但是经营和投资有战略,所以按照我的战略视角财报分析框架的...

【投资视角】启示2024:中国速冻食品行业投融资及兼并重组分析(附...

1、上市企业融资主要用于生产线扩建和补充流动资产等根据代表性上市企业公告的梳理,速冻食品行业的上市公司融资手段主要通过定向增发方式进行。从整体来看,我国速冻食品上市企业融资目的主要是用于生产线扩建和补充流动资金等。截至2024年中国速冻食品行业代表性上市企业主要的融资事件如下:...