钢研高纳: 北京金杜(成都)律师事务所关于北京钢研高纳科技股份...

流动资金占用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动负债影响,公司以经审计的2023年营业收入以及相关经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比重为基础,按照销售百分比法对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和主要经营性流动负债分别进行估算,进而预测公司未来期间生产经营对流动资金的需求...

报喜鸟控股股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对报喜鸟控股...

2024年半年报显示,你公司货币资金期末余额18.35亿元,无受限资金;资产负债率32.22%,流动资产40.91亿元、流动负债19.98亿元,流动比例为2.04。从流动负债的结构上看,短期借款为5.06亿元,占流动负债的25.33%;此外,你公司2023年、2024年半年度现金分红3.65亿元、1.02亿元,分别占合并报表中归属上市公司股东净利润比例为52.28%、...

安徽巨一科技股份有限公司|新能源汽车_新浪财经_新浪网

监事会认为:公司本次使用不超过20,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司日常生产经营对资金的需求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1...

如何做好流动资金的规划和管理?

简单来说,流动性就是指不用大幅降价,就能在短时间内卖出变成现金的能力。一般能在短时间内以合理价格变现的就是流动性好的资产,反之则是流动性差。在国际金融学中有一个概念叫“不可能三角”,是指一个国家不可能同时实现资本流动自由、货币政策的独立性和汇率的稳定性。我们的投资理财工具,也存在“不可能三角...

...94%左右,募集资金投向包括补充流动资金及偿还银行贷款1.5亿元!

假设公司主营业务、经营模式保持稳定不发生较大变化的情况下,综合考虑各项经营性资产、经营性负债与销售收入的比例关系等因素,利用销售百分比法估算2023年至2025年公司营业收入增长所导致的相关流动资产及流动负债的变化,进而估算公司未来生产经营对流动资金的需求量。

大禹节水董事长

%和58.62%,总体来讲公司的资产负债率较高,主要是因为公司的节水工程业务属于核心业务,承接和建设节水工程时,需要垫付资金来生产管材、滴灌带等节水工程所需材料,对流动资金的占用金额较大,而工程回款是按照合同约定按工程进度付款,结算有一定的周期,公司补充流动资金借款来满足日益增加的市场需求和工程施工垫付的资金...

严牌股份接待1家机构调研,包括投资者网上提问

2021年-2023年末,公司流动资产占总资产比例分别为73.15%、60.83%和50.71%,公司非流动资产占总资产比例分别为26.85%、39.17%和49.29%,公司非流动资产占比持续增长,主要系公司随着生产经营规模扩大新增购置固定资产和土地使用权,以及建设首次公开发行股票募集资金投资项目新增在建工程相对较多所致。谢谢!

张新民:通过财报快速发现企业价值的秘诀(万字长文)

资产结构我们如果跳开流动和非流动,还记得流动资产和非流动资产吗?流动资产是一年内可以转化为货币资金的资产,或者被快速消耗掉的资产,或者被快速销售的资产,非流动的资产,要么就是长期可以使用的资产,要么就是各类长期投资,就这么两大类——流动和非流动。但是美的和格力资产的结构对我们有什么启发?流动和非流动没...

明阳智慧能源集团股份公司 关于计提资产减值准备的公告

经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过,授权期限自董事会审议通过之日,即2022年10月26日起12个月,公司将使用不超过人民币109,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,该事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年10月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集...

震有科技2023年年度董事会经营评述

截至报告期末,公司应收账款净额为48,155.35万元,占公司期末流动资产的比例为31.39%,是公司资产的重要组成部分。若公司主要客户经营状况发生重大不利变化,可能导致公司应收账款发生逾期、坏账或进一步延长应收账款回收周期,从而给公司持续盈利能力造成不利影响。