嘉实超短债债券C

没有账户?先开户仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受证监会及浦发银行监管咨询理财师加自选最近访问自选基金基金简称最新净值增长率服务嘉实超短1.05260.01%财务状况基金评级财务指标利润表基金负债表博时安盈债券A加自选近1年收益2.76%购买咨询...

嘉实超短债债券A

嘉实超短债债券A(012773)用手机查看债券型中低风险济安金信评级:暂无>>查看业绩单位净值1.0530涨跌幅0.02%近3月涨幅0.48%近1年涨幅2.63%近3年涨幅8.18%数据日期:2024-11-15成立日期:2021年06月24日累计单位净值:1.1447元最新规模:107.92亿累计分红:0.092元管理人:嘉实基金...

嘉实超短债债券迎来2024年的第九次分红,10月21日除权

10月17日,嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实超短债证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年的第九次分红,收益分配基准日为9月30日。根据公告披露,嘉实超短债债券A(012773.OF)基准日净值为1.0512元,可分红总额为25,730,589.52元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0230元;嘉实超短债债券C(070009.OF...

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A

嘉实超短债债券C3.23%0.01%前十持仓占比合计:59.78%累计净值走势更多>随时随地查看最新净值CreatedwithHighstock4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来08-2609-0910-0710-2111-042023-012024-010.930.940.950.960.97净值分红评级

嘉实超短债债券A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.05%

2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币基金经理,2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实1个月理财债券基金经理,2017年5月25日至2020年5月29日任...

关于嘉实超短债证券投资基金2024年劳动节前暂停申购(含转换转入及...

1)根据法律法规和基金合同的相关规定,嘉实基金管理有限公司决定自2024年4月30日起暂停嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购(含转换转入及定期定额投资)业务(www.e993.com)2024年11月18日。暂停期间,本基金的赎回和转换转出业务照常办理。2)2024年5月6日起(含2024年5月6日)恢复本基金的日常申购(含转换转入及定期定额投资)业务,届...

嘉实超短债(A类012773,C类070009)费率较低的稳健投资利器

嘉实超短债基金规模(AC累计)约为222.6亿元(数据来源基金2023年四季报)，该基金从持有人利益出发，及时通过分红形式助力投资者“落袋为安”。目前该基金A、C类累计分红210次，A/C累计分红总额超过27亿元。(数据来源：官网公告，截至2024年3月14日)，切实保护投资者利益。嘉实超短债C累计回报已达76.31%，同期业绩...

嘉实超短债证券投资基金2023年第十一次收益分配公告

注:(1)根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实超短债债券A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00207元,即每10份基...

嘉实超短债债券迎来2024年的第八次分红,9月13日除权

9月11日,嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实超短债证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年的第八次分红,收益分配基准日为8月31日。根据公告披露,嘉实超短债债券A(012773.OF)基准日净值为1.0533元,可分红总额为40,659,564.03元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0270元;嘉实超短债债券C(070009.OF...

嘉实超短债债券迎来2024年的第三次分红,4月18日除权

4月16日,嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实超短债证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年的第三次分红,收益分配基准日为3月31日。根据公告披露,嘉实超短债债券A(012773.OF)基准日净值为1.0557元,可分红总额为43,185,323.38元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0280元;嘉实超短债债券C(070009.OF...