不赚钱不收管理费,这只公募退钱了!所退管理费或超3000万
财联社9月9日讯(记者封其娟)三年定开基金南方瑞合迎来了第二个开放期,这是公募首只“不赚钱不要管理费”的产品。依基金合同约定,南方瑞合封闭期管理费全额返还至基金资产,所涉管理费将超3000万元。近日公告称,本次开放期为9月6日至9月24日,9月25日进入封闭期。由于9月18日为非港股通交易日,当日暂...
三年亏近60%!广发刘格菘封闭基金到期,持有还是赎回?
据中新经纬不完全统计,除广发行业严选三年持有外,还有17只三年期封闭基金(只统计主代码,下同)将在2024年下半年迎来解禁。但从业绩来看,上述基金普遍表现不佳,成立至今收益率在-60%—-10%之间。有基民称“到期即赎回”“2021年,我花4万元买入了广发行业严选三年持有基金,期待能有所收获,没想到三年时间内亏...
林园投资8号(SS6553)主页 _ 高端理财 _ 天天基金网
收益分配原则:1、基金收益分配的基准为基金的累计未支付利润。基金的累计未支付利润是指基金的利息收入、投资收益、公允价值变动收益及其他收入等基金运作产生的各项收入扣除管理费、托管费、运营服务费及等基金运作产生的各项费用后的余额。2、本基金默认采用现金方式;...
长信利息收益开放式证券投资基金2024年第1季度报告
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较长信利息收益货币A净值收益率净值收益率业绩...
干货!基金投资的收益和费用解析
公募基金投资过程中涉及了申(认)购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费。其中申(认)购费和赎回费是在申购和赎回时支付,投资者可以很明确的看到这笔费用的支出,是一笔“看得见”的费用;而管理费、托管费、销售服务费是运作费用,这部分费用会按日折算,直接从基金净值中提取,无需投资者在每笔交易中另行支付,...
广发基金管理有限公司关于 广发景秀纯债债券型证券投资基金新增 C...
对持有期限小于7天(不含)的基金份额持有人收取1.50%的赎回费,赎回费全额计入基金财产(www.e993.com)2024年9月19日。(3)管理费、托管费C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。(4)销售服务费C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:...
创下八年连涨纪录后,印度股指今年再迎“开门红”,投资印度的基金...
基金运作相关费用包括1.80%/年的管理费和0.30/年的托管费,不包括其他费用,年的管理费率和托管费率高达2.10%。以一个普通投资人投资10万元买两款基金持有366天,粗略计算(X为期间收益率):若购买印度基金LOF,其间收益率至少要高于3.4%之上才能覆盖手续费:...
关于ETF基金,还有哪些是我们不知道的?
与此同时,基金公司的管理费照收不误,一些顶流基金经理让基民亏了几百亿,却仍收取几十亿的管理费。最新的2023年,主动基金更是发行困难,发行份额创历史新低,往年常见的百亿基金爆款再也见不到。随着ETF的快速发展,基民的资金大量从主动权益基金流向被动指数基金,在市场下跌时,有大量资金进入ETF抄底。
东方强化收益债券型证券投资基金2023年年度报告
应付托管费33,854.8572,089.89应付销售服务费--应付投资顾问费--应交税费5,659.5720,825.57应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.7584,675.67639,734.76负债合计1,321,414.741,965,683.64净资产:实收基金7.4.7.8160,368,683.45334,363,644.84其他综合收益--...
贵州永吉印务股份有限公司关于认购私募基金份额的公告
5、按照基金合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项,承担基金合同约定的管理费、托管费及其他相关费用;6、承担基金的投资损失;7、向私募基金管理人或私募基金募集机构提供法律法规规定的真实、准确、完整、充分的信息资料及身份证明文件,配合私募基金管理人或募集机构的尽职调查与反洗钱工作;...