美锦能源: 山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2024...
承销商和受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。??????根据《公司债券发行与交易管理办法》??????????????????????????????????????《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、“美锦转债”《受托管理协议》的约定以及...
宏川智慧:中国银河证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有...
根据税收相关法律法规的有关规定,对于持有“宏川转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由各兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.229元/张;对于持有“宏川转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),暂免征收企业所得税和增值税,回售实际所得为100.286元/张;对于持...
...第一期中期票据发行人利率调整选择权和投资者回售选择权行权公告
根据发行文件中相关条款规定,重庆渝开发股份有限公司2021年度第一期中期票据(债券简称:21重庆渝开MTN001,债券代码:102101786.IB)设有发行人利率调整选择权和投资人回售选择权。为保证行权工作顺利进行,现将有关事宜公告如下。一、本期债券基本情况■二、本次权利行使基本情况投资人回售选择权行使安排如下:■发...
公司债券发行与交易管理办法
第七条发行人、承销机构及其相关工作人员在发行定价和配售过程中,不得有违反公平竞争、进行利益输送、直接或间接谋取不正当利益以及其他破坏市场秩序的行为。第八条中国证监会对公司债券发行的注册,证券交易所对公司债券发行出具的审核意见,或者中国证券业协会按照本办法对公司债券发行的报备,不表明其对发行人的经营风险...
烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”可选择回售的第一次...
1、根据公司《募集说明书》的规定,有条件回售条款具体如下:在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因...
瑞达期货股份有限公司关于“瑞达转债”回售的第六次提示性公告
公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下:在本次发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司(www.e993.com)2024年9月10日。若在上述交易日内发生过转股价格因...
福建龙净环保股份有限公司 关于“龙净转债”可选择回售的第二次...
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期...
【华安证券·债券研究】策略报告:转债信用风险分析思路 ——转债...
筹资活动现金流量则反映了企业通过发行股票、债券或借款等方式获取的资金,良好的筹资能力能够为企业提供额外的财务支持,但过度依赖外部融资也可能带来财务风险。4.2公司资质:公司经营实力和稳定性对对偿还债务能力产生积极影响公司资质可以反映公司经营实力和稳定性,其中包括公司收到的问询函,监管函、主体信用评级下调和...
家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”可选择回售的公告
(一)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本...
1只债券宣布展期,10家发行人主体信用评级下调|债市风控周报
事件详情:截至目前,发行人未能支付“H18当代2”本金,以及2021年6月20日至2024年6月19期间的全额利息,逾期本息规模合计为122650.00万元。6月19日,旭辉集团股份有限公司宣称,对“22旭辉01”展期。事件详情:1、本期债券(含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分)的兑付日调整为2027年6月27日。2、本期...