诺安中证A100指数证券投资基金基金合同

他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和...

...交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会于2023年2月21日表决通过了《关于交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》,同意交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金调整基金名称、运作方式、投资目标、投资范围、投资策略...

上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、...

嘉实双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月19日更新)

本基金基金合同于2022年12月29日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。本招募说明书是对原《嘉实双利债券型证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监...

鹏华美国房地产证券投资基金更新的招募说明书

人民币对主要外汇的汇率应当以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。本基金的人民币基金份额以人民币计算并披露净值及相关信息;美元基金份额以美元计算并披露净值及相关信息。除特别说明外,人民币基金份额的货币单位为人民币元,美元基金份额的货币单位为美元。公开披露的基金...

深证主板50ETF南方: 南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金...

易日可以用于申购??ETF??份额或者大宗卖出;当日竞价买入的股票,当日可以用于申购??ETF??份额;当日大宗买入的股票,次一交易日可以用于申购??ETF??份额(www.e993.com)2024年11月24日。投资人投资本基金时需具有深圳证券交易所??A??股账户或基金账户。其中,深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金...

基金收盘价是什么时候

首先,需要明确的是,不同类型的基金,其收盘价的确定时间和方式可能会有所不同。对于开放式基金,其申购和赎回通常采用“未知价原则”。这意味着投资者在提交申购或赎回申请时,并不知道基金的确切成交价格。开放式基金的净值计算一般是在交易日当天股市收盘后。基金公司会根据其所投资的各种资产,如股票、债券、现金等...

是时候要了解QDII基金了

以投资美股的QDII基金为例,中美两地就存在时差,如果我们是在国内当天交易时间内申购了QDII基金,那么海外部分的资产就要按照同一日期的美股收盘价来作为申购的价格。这也是QDII产品申购和赎回的净值确认日会比普通基金晚的原因。国内交易时间内的申购,要等到海外市场开盘交易才能确认,有一个投资的市场未开盘就无法确认,...

华泰天天金ETF盘中再次触及110元,货币基金2天累计涨幅近10%,什么...

记者注意到，该基金过往也有过类似的情况，上一次该基金二级市场价格出现这么大波动是在2022年2月7日，当天盘中最大涨幅一度超过8%，价格也一度超过了108元，但当天收盘价为100.143元，溢价已经大幅被抹平。业内分析人士指出：“场内的货币ETF，自2017年之后就没有新增了，但是除了头部的几只流动性比较好以外，...

震荡行情下首批中证A500ETF这样建仓 后续超40只相关指数产品在途

不过，由于上市当天股市震荡下跌，上述10只中证A500ETF现价均低于1元。华泰柏瑞基金旗下中证A500ETF当天的收盘价最高，为0.989元，跌幅为1.98%；招商基金旗下中证A500ETF的收盘价最低，为0.928元，全天跌幅为2.62%。多位公募机构相关人士感慨，2700点募集、3500点建仓、3200点上市的10只中证A500ETF，上市...