...红利精选混合发起式C: 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金...

????基金合同生效之日起三年后的对应日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投资者将面临基金合同提前终止的不确定性风险。????当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人...

...华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金更新招募说明书

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。??????本基金标的指数为中证科创创业??50??指数。??????由满足以下条件的科创板和创业板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成:??????(1)上市...

万家信用恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

会,2018年8月20日本基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于万家信用恒利债券型证券投资基金调低管理费率与托管费率有关事项的议案》,自持有人大会决议生效之日起,旧版《万家信用恒利债券型证券投资基金》失效且新版《万家信用恒利债券型证券投资基金》同时生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本...

万家国企动力混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息...

...华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书

产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。??????基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,...

关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资...

2024年9月30日,本基金在二级市场的收盘价为1.297元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到7.57%(www.e993.com)2024年11月28日。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。为此,本基金管理人声明如下:1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统...

万家消费成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,...

“减持新规”生效半年 协议转让现象渐增

通常而言,私募往往会从上市公司股东处折价接手股份,近期披露协议转让公告的公司也均有明显折价,多家公司转让价达七八折。例如,10月23日,汇通能源股东西藏德锦向元素基金协议转让其持有的公司1135万股股份,转让价格27元/股,与该公司当天收盘价34.54元相比,折扣约为78%。10月18日,博创科技股东拟向宁波宁聚转让公司...

基金收盘价是什么时候

首先,需要明确的是,不同类型的基金,其收盘价的确定时间和方式可能会有所不同。对于开放式基金,其申购和赎回通常采用“未知价原则”。这意味着投资者在提交申购或赎回申请时,并不知道基金的确切成交价格。开放式基金的净值计算一般是在交易日当天股市收盘后。基金公司会根据其所投资的各种资产,如股票、债券、现金等...

...主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人...

第六部分基金份额的申购与赎回二、申购和赎回的开放日及时间1、封闭期和开放期本基金以定期开放的方式运作,即本基金采用封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(包含该日)起不超过6个月的期间,具体以基金管理人公告为准,之后为每个开放期结束之日次日(包含该...