详解| 支付通道与支付系统功能设计之对账
对账即为完成相关数据核对或复核的过程,以确保数据的准确性和一致性。交易对账即核对账簿记录,在系统上体现为逐一核对交易明细数据,以此验证支付过程的准确性。1)对账内容对账主要是保证三项数据的一致性:支付订单、支付流水、渠道流水。这三项是分别是业务系统、支付系统、支付渠道的支付主数据,保证三者的ID关系和...
农业银行逾期未对账是什么?作用及解决办法
4.银行账户申请表:逾期未对账解除可能涉及到账户的银企修改或关闭,客户可能需要填写相应的假如银行账户申请表。该申请表包含客户的包含个人信息、账户类型、变更请求等内容,需客户保证填写准确并提供相关证明材料。5.其他证件:依照银行的系统须要,可能还需要提供其他证件或文件,例如居住证明、工作证明、户口簿等。这些...
一文讲清!进销存系统如何实现扫码出入库?银企直连快速对账?
·利用客户银行账户和财务系统里的客户映射关系,与银行的流水匹配,自动认款至公司财务ERP中,精准快速的确认款项到达情况,避免“无人认领款”的发生,无需出纳逐笔核对,大幅提高效率。·信息流这块主要思路就是将公司财务系统里关于这家客户的账务往来数据,根据权限前置到客户自己手上·如发退货、调账/返利、打款等...
资金搬运工,清结算系统
要结算资金首先要进行对账,只有账务核对无误之后才能给商户结算资金,因此我们先从对账工作说起。一、什么清结算对账清结算系统就是因为跨行支付订单和资金不能同时到账,因此需要日终对订单做核对然后完成“渠道清算、商户结算、银存结转”,显然这里面的对账是至关重要的。1.1什么是对账对账顾名思义就是“核对...
北京晶品特装科技股份有限公司关于2024年第一季度报告的更正公告
对于上述盘盈存货,主要系客户返厂售后维修装备的附件,修理完成之后需返还给客户,无需进行处理。通过上述获得的进一步证据,公司认为上表存货账实差异存在合理的理由,无需进行处理。3、对于发出商品的盘点方式及情况2023年末,公司发出商品453.39万元,占期末存货的2.79%,已发货客户未验收。这些客户单位主要为客户B1、武警...
湖北华强科技股份有限公司
5、检查资产负债表日所有银行账户的余额调节表的编制和计算是否正确,调节后银行存款/其他货币资金日记账余额与银行对账单余额是否一致;检查调节事项的性质和范围是否合理;关注是否存在长期未达账项、存在大额或无适当理由的异常调节项目,对于异常的调节项目,核查原因并分析其合理性(www.e993.com)2024年7月26日。
河南森源电气股份有限公司关于深圳证券交易所2023年年报问询函的...
2、应收账款回款进度不及预期,坏账准备计提金额较大环卫服务业务回款进度对地方政府财政情况依赖性较大,由于近年部分地方政府财政资金较为紧张,尤其是2021年政府财政资金优先用于灾后重建,服务费回款进度较为缓慢,而作为民生项目的环卫服务,不能采取停止服务等措施,导致应收款项逐步增加,计提的坏账准备金额也较大,影响...
IPO现场检查,严格程度超乎想象!
试算平衡表中未审数据与发行人确认或提供的未审数据期初、期末均存在多项差异,部分询证函内容填写错误、部分询证函索引号对应的单位与往来函证统计表不一致、未合理解释回函差异,原材料盘点表记录数据出错,审计工作底稿中累计折旧测算数与报表审定数存在差异且未合理解释,预付账款项目审计证据不充分,临时借用或实习...
(上接D22版)湖北三峡旅游集团股份有限公司关于 深圳证券交易所...
合同负债账面价值为3,900,179.30元,包括整车定金、售后预收、合同负债待转销项税等,对于合同负债,评估人员在账账、账表核对后,审查了企业的相关合同及有关凭证,未发现漏记合同负债。本次以核实后账面值确认评估值为3,900,179.30元。g.其他流动负债
银行存款余额调节对账表系统
从账户余额表获取企业账该账户的余额,用银行对账单或者接口查询获得银行对应账户的日终余额。余额调节表结果:结果是基于账户维度,得到每个账户的日终调整余额两边的核对结果以及调整明细。余额调节表系统很多设计方法比如解析等,可以参看对账系统的设计方法。