民生加银鹏程混合型证券投资基金
③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。④本基金合同生效日为2018年2月13日。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益...
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、根据我公司2015年11月17日《关于安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告》,自2015年11月17日起,本基金增加C类份额。
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
91.估值日:指根据国家法律法规规定需要对外披露财务报表的资产负债表日,估值日包括自然年度的半年度和年度最后一日。92.预留费用:指本基金成立后,预留在本基金、专项计划相关账户待支付给相关机构的费用,包括上市费用、登记费用、基金成立后首期审计费用、信息披露费、证券账户开户及维护费用、证券登记费用、专项...
广东天元实业集团股份有限公司 2023年半年度募集资金实际存放 与...
截至2023年6月30日,公司募集资金项目累计已使用募集资金330,240,118.95元,项目终止及项目实施出现结余永久补充流动资金64,121,224.93元,尚未使用的金额为38,345,131.73元(扣除已累计使用及永久补流募集资金后,募集资金余额24,137,429.70元,加上专户存储累计利息收入、投资收益扣除手续费净额14,207,702.03元),减去现金...
...公司信息披露相关规定,公司会在定期报告中披露截止报告期末的...
在应收账款方面,截止2022年度报告期末,公司资产负债表应收账款余额为20.13亿元,较上年报告期余额同比增长92.15%,主要系报告期内公司收入规模稳定增长所致。另外,从公司披露的2023年第一季度报告中的现金流量表可以看到,随着公司业务规模的扩大,以及公司对日常运营中应收账款管控正在持续加强,2023年第一季度销售商品收到...
全国2018年10月自学考试基础会计学真题
二、辨析题:判断正误,并说明理由(www.e993.com)2024年7月11日。本大题共5小题,每小题3分,共15分。21.应收账款的清查应采用实地盘点法。判断:理由:22.年终决算后,若“利润分配”账户有借方余额200000元,假设年初未分配利润项目余额为0,则资产负债表中未分配利润项目的年末余额应填列-200000元。
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:债券资产占基金资产的比例不低于80%,股票资产占基金资产的比例不超过20%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不...
全国2013年7月自考《基础会计学》试题
18.下列资产负债表项目中,可根据相应总分类账户期末余额直接填列的是A.存货B.货币资金C.固定资产D.短期借款19.下列各项中,不影响企业营业利润的是A.投资收益B.销售费用C.营业外支出D.资产减值损失20.下列各项中,属于我国会计人员职业道德规范内容的是...
厦门银行股份有限公司2021年度报告摘要
1.优化资产负债结构,推动公司业务质、量齐升报告期内,本公司通过加强客户综合经营,优化负债结构,实现对公存款的增长。截止报告期末,公司客户存款余额(不含保证金存款和其他存款)1,129.17亿元,增幅20.30%。其中,企业活期存款余额548.12亿元,占比48.54%。
银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。4、基金合同生效日为2018年3月14日。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率...