城投债融资业务分析及风险防控建议

超短期融资券是期限在270天以内的短期融资券,但比短期融资券更为灵活,可以解决企业短期流动资金不足的瓶颈,有助于提高企业流动性管理水平;利率也比银行流动性贷款更有竞争优势、更市场化。6.非公开定向债务融资工具(PPN)PPN是在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具。PPN没有期限要求,具体发行...

连云港港口集团有限公司 2024 年度第三期超短期融资券本息兑付...

2024年11月15日,上海清算所网站披露公告,为保证连云港港口集团有限公司2024年度第三期超短期融资券(债券简称:24连云港SCP003,债券代码:012482571)兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:发行人名称为连云港港口集团有限公司。债项名称为连云港港口集团有限公司2024年度第三期超短期融资券,简称24连云...

央行就银行间债券市场非金融企业债务融资答问

短期融资券是企业债务融资工具的一种,《管理办法》涵盖了《短期融资券管理办法》的内容。因此,《管理办法》正式实施后,《短期融资券管理办法》及其配套文件将终止执行。问:请问该《管理办法》的要点是什么?首先,《管理办法》区分了金融企业和非金融企业,对非金融企业在银行间债券市场的债务融资进行了规定,而金融企...

中国中化股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券本期应偿付...

2024年10月11日,上海清算所网站披露公告,为保证中国中化股份有限公司2024年度第三期超短期融资券(债券简称:24中化股SCP003,债券代码:012483057)兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下。一、本期债券基本情况发行人名称为中国中化股份有限公司。债项名称为中国中化股份有限公司2024年度第三期超短...

招商局集团75亿超短期融资券兑付在即 本计息期债项利率为1.96%

观点网讯:8月20日,招商局集团有限公司发布关于2024年度第三期超短期融资券兑付安排的公告。本期招商局集团有限公司发行的超短期融资券,债券代码为012480642.IB,简称为24招商局SCP003,发行总额达到75.00亿,起息日为2024年2月29日,发行期限为180日。该债券的余额维持在75.00亿,评级为AAA,属于本息兑付类别,本计息期债...

陕文投集团3亿超短期融资券拟兑付 债项利率4.67%

观点网讯:8月8日,陕西文化产业投资控股(集团)有限公司(以下简称“陕文投集团”)发布公告,宣布其2023年度第二期超短期融资券兑付安排(www.e993.com)2024年11月20日。该债券简称为“23陕文投SCP002”,债券代码012384546,发行金额达3亿元人民币,起息日为2023年12月22日,期限为240天,债项余额维持在3亿元,最新评级为AA+。

象屿股份10亿元超短期融资券将付息兑付 本计息期债项利率2.25%

观点网讯:5月24日,厦门象屿股份有限公司发布2024年度第二期超短期融资券付息兑付安排公告。公告显示,该公司将于6月4日兑付2024年度第二期超短期融资券本息。据悉,该债券简称“24象屿股份SCP002”,债券代码为012400330.IB,发行金额10亿元,发行期限92天,债项余额10亿元,本计息期债项利率2.25%。本次应偿付本息金额...

「立方债市通」政府债券柜台交易新规发布/河南AA+平台40亿公司债...

本期债券所募资金扣除发行等相关费用后，将用于偿还回售公司债券“22牟中01”“20牟中02”本金。濮阳投资集团拟发行5亿元短融，申购区间2.2％～2.8％4月29日消息，濮阳投资集团有限公司日前发布2024年度第一期超短期融资券申购说明。濮阳投资集团本期短融发行上限为5亿元，期限90天，申购区间2.2％~2.8%，发行...

机构:今年城投债最大到期规模将发生在8月

格隆汇8月12日|据大河财立方,从第三方城投研究机构现代咨询获悉,截至2024年7月末,全市场存量城投债券规模为16.07万亿元,较上月下降2.61%,主要分为企业债、公司债、中期票据、一般短期融资券、超短期融资券、私募债和定向工具(PPN)。该机构预测,未来一年,我国城投债偿还规模预计约为4.36万亿元,较上月有所下降,跌幅...

重庆市永川区惠通建设发展有限公司2023年度第一期短期融资券本期...

2024年8月2日,上海清算所网站披露公告,为保证重庆市永川区惠通建设发展有限公司2023年度第一期短期融资券(债券简称:23渝惠通CP001,债券代码:042380445.IB)付息兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下。一、本期债券基本情况发行人名称为重庆市永川区惠通建设发展有限公司。债项名称为重庆市永川区惠通建设发展有...