小i机器人:总负债5.31亿,员工数量在减少,银行借款在增加,净利润已...
我们的战略收购和投资可能会使我们面临不确定性和风险,包括高昂的收购和融资成本,潜在的持续财务义务和不可预见的隐藏负债、未能实现我们的预期目标,收益或收入增加机会、进入我们经验有限或没有经验的市场的不确定性、与收购业务相关的成本和以及整合收购业务的困难,以及我们的资源和管理注意力的分散。我们未能解决这些...
大肆扩产下负债“后遗症”凸显,分拆能帮助恒力石化脱困吗?
该公司的短期借款为669.95亿元,另有120.02亿元的一年内应付票据,以及155.99亿元的一年内应付账款。不仅如此,恒力石化的货币资金出现明显下滑,由2022年末的280.76亿元下降27.10%至2023年末的204.69亿元;流动资产也由763.44亿元降至660.83亿元,降幅为13.44%,短期债偿能力不容乐观。为解决资金周转问题,恒力石化曾数次对外...
问询函曝光牧原股份债务“压力测试”成绩:货币资金194亿,一年内...
进一步拆分,一年内到期的有息负债中绝大部分以短期借款为主,达到469.29亿元。“针对一年内到期的有息负债,公司制定了严密的定期资金规划,具有多重偿债资金来源。”牧原股份称。具体包括,194.29亿元的货币资金,其中非受限的银行存款余额136.65亿元,另有消耗性生物资产及原材料的419.31亿元存货,93.15亿元生产性生物资产(...
26个主要财务指标及参考标准值!
保守速动比率=(货币资金+短期投资+应收票据+应收账款净额)/流动负债标准值:1/0.8意义:比流动比率更能体现企业的偿还短期债务的能力。因为流动资产中,尚包括变现速度较慢且可能已贬值的存货,因此将流动资产扣除存货再与流动负债对比,以衡量企业的短期偿债能力。分析提示:低于1的速动比率通常被认为是短期偿债能力...
上市以来首次年度净亏损 资产负债率攀至新高 深交所“五问”牧原...
结合营运资金需求、经营现金流等情况,说明持有货币资金与长短期借款金额同时较高的原因与合理性,结合资产负债率、现金流、重要收支安排、融资渠道、资金成本等情况,分析说明公司债务结构、规模是否稳健、可控,量化分析短期、长期偿债能力,公司有息负债率是否与同行业可比公司存在较大差异及产生差异的原因,是否存在流动性...
牧原股份负债746亿存贷双高流动性承压 关联采购35亿涉利益输送...
深交所要求牧原股份,结合营运资金需求、经营现金流等情况说明持有货币资金与长短期借款金额同时较高的原因与合理性;针对一年内到期负债的偿债计划、资金来源及筹措安排,结合货币资金受限情况说明到期偿还上述债务是否存在不确定性,并结合资产负债率、现金流、重要收支安排、融资渠道、资金成本等情况,分析说明公司债务结构、...
化债会削弱政府支出吗?方正证券:中央政府可能需要在国债、PSL、政...
风险提示:(1)融资平台对基建投资的资金贡献比例可能估算不准;(2)以ROIC与债券加权票面利率测算融资平台“利息本金化”需求可能不准;(3)融资平台存量债务规模参考IMF估算值可能不准。目录1如何界定广义政府支出?2化解地方债务风险有哪些措施可选?2.1我国政府债务风险整体可控,但部分省级区域的债务风险相对突出...
陷流动性危机,厦门象屿欲融资32亿解压
同期,公司的资产负债率分别为66.84%、69.66%、67.31%和74.50%。所以,综合来看,厦门象屿的资产负债率较高,尤其是短期负债较高,说明其偿债风险较高,进而对公司经营状况和盈利能力造成一定不利影响。为了缓解资金压力,厦门象屿决定定增。本次定增的对象为招商局、山东港口及象屿集团。其中,招商局和山东港口为战略投资...
IPO募集资金用于补流或还贷的不同情形及案例分析
其中,用于补充流动资金的,应结合公司行业特点、现有规模及成长性、资金周转速度等合理确定相应规模;用于偿还银行贷款的,应结合银行信贷及债权融资环境、公司偿债风险控制目标等说明偿还银行贷款后公司负债结构合理性等。IPO募集资金补流/偿还银行贷款情况分析据尚普君统计,截至2024年3月18日,2021年以来IPO发行企业1289...
江苏宁沪高速公路股份有限公司关于上海证券交易所对公司大额现金...
针对基准日后一年内到期负债,基于标的公司业务发展阶段,根据评估报告估算的未来经营性现金流,在满足标的公司日常经营资金需求及支付全部应付存量负债利息的前提下,本公司可以发挥融资协同优势,协助标的公司进一步优化融资结构与融资成本。因此短期内标的公司不存在流动性风险。