...上半年营收净利双增:毛利率下滑 近10亿元非流动负债一年内到期
截至2024年6月底,亿帆医药的负债总额为36.93亿元,其中短期借款约5.3亿元,一年内到期的非流动负债约9.5亿元,而账上的货币资金仅为8.58亿元。与此同时,亿帆医药流动比率和速动比率分别为1.38倍和0.89倍,与上年同期相比均大幅下滑。有业内人士称,速动比率低于1意味着企业的速动资产不足以偿还其短期负债,这表明企业在...
...负债约为22.4百万港元,流动资产约为113.9百万港元,非流动资产...
金融界9月9日消息,竣球控股发布2024年中期报告,显示该公司的流动资产约为113.9百万港元,相比2023年12月31日的114.6百万港元略有减少。这部分流动资产包括存货约24.3百万港元,贸易及其他应收款项约37.1百万港元,以及银行结余及现金约52.5百万港元。同期,该公司流动负债约为22.4百万港元,主要包括贸易及其他应付款项约19.6...
我爱我家:使用权资产和租赁负债将逐步归零,一年内到期的非流动...
我爱我家:使用权资产和租赁负债将逐步归零,一年内到期的非流动负债主要为租赁负债,租赁押金会存在公司金融界6月28日消息,有投资者在互动平台向我爱我家提问:尊敬的董秘:您好!作为贵公司的一名小股东,我已经在我爱我家长期持有6年多了,我是非常看好你们的,我也搜索了近来公司答复租赁负债和使用权资产方面的问题...
一年内到期非流动负债9.32亿元!日发精机遭问询:是否存在潜在偿债...
2023年期末,Airwork的流动负债超出流动资产8.01亿元,Airwork的现金及现金等价物余额仅0.42亿元,Airwork共计7.83亿元银行借款及利息将于2024年7月31日前到期。Airwork总资产15.92亿元,净资产3.67亿元,近年来Airwork持续大额亏损。2023年期末,上市公司短期借款6.13亿元,一年内到期的非流动负债9.32亿元,货币资金余额3.31亿元,资产...
*ST佳沃半年报收问询函 一年内到期非流动负债34.8亿
1.因2022年度经审计的归属于上市公司股东的净资产(以下简称“净资产”)为-30138.88万元,你公司股票交易自2023年4月10日起被实施退市风险警示。报告期末,你公司净资产为-65143.14万元,货币资金余额为14484.98万元,短期借款余额为23546.01万元,一年内到期的非流动负债余额为348470.57万元。2023年8月4日,你公司债权人上海莱...
物业还是一门好生意?中交地产拟以现金方式收购中交物业100%股权
与此同时,中交地产的债务状况并不理想,资金缺口十分明显(www.e993.com)2024年9月17日。截至2024年6月底,中交地产的货币资金为80.53亿元,而短期借款和一年内到期的非流动负债分别为8.96亿元和268.16亿元,资金缺口达196.59亿元,账面资金难以覆盖一年内应偿还的债务。值得一提的是,此次中交地产收购中交服务的事情,与华发股份私有化华发...
上市公司舆情 | 摆烂?公司遭证监会立案调查却不披露,审计机构不交...
另外,隆基绿能6月底的经营活动现金流也转负,净流出64.13亿元。公司账上虽有五百多亿元的货币资金,但应付票据、应付账款合计就逾367亿。同时公司短期借款新增3亿元,一年内到期的非流动负债、长期借款分别为30.68亿元、105.48亿元。主产业链亏损状态下,公司现金流动或趋紧。
业绩依旧亏损 曲美家居要靠“负二代”翻盘?
曲美家居上半年流动负债合计15.11亿元,其中短期借款为3.69亿元,一年内到期的非流动负债为3.74亿元。非流动负债合计为30.84亿元。归母所有者权益为22.22亿元。流动比率为1.46,速动比率为1.06倍。在筹资现金流方面,上半年流入8.79亿元,流出8.15亿元,其中主要用于偿还债务5.62亿元和分配股利等1.55亿元。筹资现金流净额为0.64...
利来智造短期借款远高同业,名下21项不动产已抵押|主板IPO
这意味着,如果利来智造不能及时偿还债务,或将面临相关抵押资产被处置的风险。那么,利来智造是否有足够资金及时偿还上述的短期借款?招股书显示,截至2023年末,利来智造短期借款、一年内到期的非流动负债合计为14.11亿元。同期末,该公司账面的货币资金为8.79亿元,相对于上述一年内要偿还的债务金额尚有5.32亿元的...
龙光控股:8月末违约债务194.53亿元 上半年末可使用资金仅0.22亿元
有息负债692.47亿元、一年内到期的非流动负债405.38亿元截至2024年6月底,公司的货币资金较年初继续减少,仅为63.42亿元(其中受限资金0.96亿元,预售监管户资金39.97亿元,各类保证金22.27亿元,可自由使用货币资金仅为0.22亿元),但有息负债692.47亿元,其中一年内到期的非流动负债405.38亿元,偿债压力较大。公开市场方面,公司...