泓德基金管理有限公司关于泓德裕泰债券型证券投资基金D类基金份额...

销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按“先进先出”的原则,即对该基金份额...

关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十三个开放期办理申购...

原则上,投资者通过代销网点每笔申购本基金A类基金份额的最低金额为1元;通过本基金管理人官网交易平台申购A类基金份额,每笔最低金额为1元;通过本基金管理人直销机构申购A类基金份额,首次最低申购金额为50万元,追加申购单笔最低金额为1元。C类基金份额首次单笔最低申购金额为1000万元,追加申购单笔最低金额为1000万元。实...

...追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告

泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“管理人”)决定自2024年10月18日起,对泰康产业升级混合型证券投资基金(A类,基金代码:006904;C类,基金代码:006905,以下简称“本基金”)在部分销售机构的最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额进行调整。

关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金第七个开放期办理申购...

4、本基金每个封闭期的第一个工作日(首个封闭期除外),基金管理人根据《基金合同》的约定,在基金份额持有人持有份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对本基金所有份额进行折算。基金份额折算后,基金份额净值调整为1.0000元,基金份额数额按折算比例相应调整。2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间...

银行理财子遭遇产品净值保卫战:减仓债券+赎回限额“艰难度劫...

在上述银行理财子公司人士看来,10月8日是他近期运营压力最大的一天。当天市场一度传闻由于投资者热衷股票投资导致理财产品赎回金额达到5000亿元,众多银行理财子公司不得不赎回基金份额筹资,导致基金公司不得不抛售大量信用债应对赎回压力。“当天理财产品的实际赎回额度未必达到5000亿元,但这个传闻的确把我们吓了一跳,...

...公司关于国泰利享中短债债券型证券投资基金增加F类基金份额并...

(1)申购金额的限制投资人单笔申购的最低金额为1.00元(含申购费)(www.e993.com)2024年11月27日。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。(2)赎回份额的限制基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金F类基金份额单笔赎回申请最低份额为0.01份。登记机构或各销售机构对本基金...

...指数发起式证券投资基金申购、定投和转换转入业务金额限制的公告

2024年11月20日,本基金新增I类基金份额,I类基金份额单独设置基金代码(简称:南方中债0-2年国开行债券指数I,代码:022633)。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同,I类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。本基金I类基金份额不收取申购费,销售服务费率和赎回费率如下:...

关于南方中证A100指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关法律...

基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年11月19日起对南方中证A100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)新增I类基金份额...

多只理财产品遭遇“巨额赎回” 是何原因?

北京商报记者登录徽商银行App查询发现,目前“徽银理财徽安现金管理类理财产品13号”在售的份额有B、D两种,起购金额均为0.01元,于2月1日七日年化收益率超3%后呈现波动下滑态势,近七日年化收益率分别为2.499%和2.393%。对于“徽银理财徽安现金管理类理财产品13号”触发巨额赎回的原因,徽商银行客服人员表示,每只理...

“定期给付,到期兑付”是噱头?首支创新型理财产品今上市,净值波动...

对此平安理财也表示，在产品最不利的情况下，即产品收益率可能为零或负，收益分配金额不足以给付定期给付金额时，可能会出现被动赎回一定产品份额用于定期给付，存在一定的投资风险。极端情况下，管理人会赎回投资者持有份额由于该类理财产品风险评级为R2（中低风险）。产品管理人表示，风险承受能力为“进取型”、“...