经营账户钱怎么转出来?合法转出秘籍与实战案例!
但银行会根据不同企业核定不同的备用金领取限额,且每天取现累计金额不可超过此限额。此外,取现时需要开具现金支票并加盖财务章和法人章。实战案例:一家小型贸易公司,由于业务需要,经常需要从基本账户中提取现金。公司严格遵守银行的取现限额规定,每次取现都提前开具现金支票并加盖相关印章。这样既满足了日常运营的资金需...
现代医院财务内部控制制度汇编
一、凡现金管理人员,必须做到每日提取备用金,不得超过银行规定限额。出纳人员收到现金,每日必须交存银行,不得坐支,不得以“白条”抵充库存现金。保险柜钥匙必须随身携带。二、出纳员下班前必须将全部现金(包括找零备用金)存入保险柜,妥善保管,不得超过银行规定的限额。转账支票,现金支票的使用必须经财务科长审批,印鉴...
四川大妈路上捡到1.5亿元现金支票,当场惊呆,银行辨认:是真的
@斗图胖虎:1,超过提示付款期限;2,大写金额有误没有元字;3,用途不符,备用金一般五万元内。@塞尔达传球:没用的,超50万基本都提不了,条条框框多得很@加了星星的糖:还有一点就是支票是不能折叠的@香橙味道子:这个公司的出纳要被辞退了@第一球迷胖哥:收款人是公司,个人捡到取不出来啊!来源红星...
无为县开城镇财政所大力推行村级备用金管理制度
一是实行限额管理,备用金限额根据各村级日常业务开支所需要的现金量和距离村级财务中心远近核定。二是按程序申领。村级向设在财政所的村级财务服务中心提出申请,中心进行核实,做出初步审核意见后报所负责人审批。根据负责人审批的备用金限额开出现金支票,发放备用金并登记备案。三是按程序核销。村级对备用金支付的情况...
银行柜员哭了后续!网友:说好的取款自由为啥还要这样问来问去?
通常的取款方式是到银行购买现金支票来支取现金,并且通常需要支取人带上公司的财务章和法人章填写支取申请表,支取的用途一般有“员工差旅费用”“公司备用金”“员工工资”等等。根据用途不同,银行也有相对应的现金支取额度限制。这一政策也引起了不小的讨论和争议。有人认为,银行要求储户说明取款用途是为了加强对资金...
会计实操中各种支票填写样本
6、用途:(1)现金支票有一定限制,一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等(www.e993.com)2024年10月6日。(2)转帐支票没有具体规定,可填写如“货款”、“代理费”等等。7、盖章:支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见...
货币资金内部管理存在的漏洞及制度完善
第一,私自提现、支票套物。会计或出纳人员私自签发现金支票,用于提现或购商品、物品,不留存根,不记账,将所提现金或所购商品、物品据为己有。第二,涂改银行对账单。出纳人员私自提现,然后涂改银行对账单上的发生额,使其与银行存款日记账上的金额相符,以掩盖银行存款减少的事实。