南山控股:公司货币资金余额可满足日常生产经营和短期借款偿付安排...
在会议上,南山控股透露,目前,公司货币资金余额可以满足日常生产经营和短期借款偿付的安排,且公司与金融机构接洽的整体授信留有余量,项目建设资金也均已提前安排,公司整体偿债风险相对较小。▲南山控股公告截图以下为投资者关系活动主要内容:1、宝湾物流的去年经营情况如何?答:宝湾物流2023年实现营业收入183,600万...
万科的困难:销售不佳导致运营模式变化 金融机构支持力度不佳
母公司的资金大概率是可以自由调拨使用的,不在母公司的资金实际能否灵活调拨支持全局,就不清楚了。二、刚性负债部分只考虑短期负债、一年内到期的非流动负债、长期借款以及应付债券。交易性金融负债、衍生金融负债不一定产生现金损失,且金额较小,不考虑;应付票据金额为0,不考虑。(一)短期借款短期借款有两个主要...
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于对2023年年度报告的信息披露...
经核查,年审会计师认为,2023年公司通过间接融资的方式,在保证安全性、流动性及收益性的前提下进行现金管理,可以增加资金使用效率并保障资金使用灵活度,有利于公司未来的长期发展,公司新增短期借款具有合理性。问题五、关于其他非流动金融资产年报显示,2023年公司新增其他非流动金融资产9,425万元,主要为以公允价值计量且...
滨化集团股份有限公司2024年第一季度报告
7、短期借款2023年12月31日比2022年12月31日增加56.39%,主要原因是本期以票据质押增加借款所致。8、合同负债2023年12月31日比2022年12月31日减少37.86%,主要原因是本期末预收货款减少所致。9、应交税费2023年12月31日比2022年12月31日减少41.78%,主要原因是公司较上年同期实现的税金减少所致。10、其他...
*ST佳沃被免除近18亿债务,深交所就此次债务豁免下发关注函
该回复显示,2023年上半年,佳沃集团已向*ST佳沃新增提供共计6.46亿元人民币的借款。*ST佳沃表示,计划采取的措施还包括,配合推动重整程序,继续与控股股东就净资产转正的问题进行沟通,与银行、非金融机构等借款人继续协商给予贷款展期、续贷、新增综合授信或债转股、利息减免等具体措施,并考虑引入战略投资者。
恒辉安防: 最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
短期借款??????????????????????????????????????????(十六)??????????????55,056,430.55????????????40,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据??????????????????????????????????...
麦捷科技: 惠州市安可远磁性器件有限公司审计报告及财务报表
??短期借款??????????????????????????????(十四)????????????????????16,136,132.40????????????????7,543,635.58??向中央银行借款??拆入资金??交易性金融负债??衍生金融负债
...负债主要是根据实际经营需要向非银行等金融机构发生的短期借款...
公司回答表示,投资者您好,公司2021年度发生的有息负债主要是根据实际经营需要向非银行等金融机构发生的短期借款以及存续的应付债券,上述负债的借款利率属于固定利率,不受市场基准利率波动变化产生影响,且占比较大,以上导致公司平均利率水平高于基准利率。点击进入互动平台查看更多回复信息...
中国国航200亿超短债额度正发行第三期,135亿元将用于偿还金融机构...
此外,据财报,截至2021年末,中国国航合并口径短期借款、一年内到期的非流动负债合计410.72亿元,截至2022年中,短期借款及一年内到期的非流动负债合计为456.89亿元。对此,中国国航表示为优化债务结构,上述200亿额度中135亿元将用于中国国航及下属公司偿还金融机构借款。有券商债券承销人士告诉界面新闻记者,中国国航作为...
【实务23预学】第五章 负债预学考点(1)
短期借款短期借款是指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。(期限短)注意短期借款的债权人不仅是银行,还包括其他非银行金融机构或其他单位和个人。一、借入短期借款(点击查看大图)回顾(点击查看大图)(一)企业向银行或其他金融机构取得短期借款...