奥特佳订单旺盛业绩双增 经营现金流净额4.31亿增175%

10月29日晚间,奥特佳披露2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入56.34亿元,同比增长13.27%;归母净利润9196.3万元,同比增长45.74%;扣非净利润8231.05万元,同比增长109.21%。业绩增长的同时,奥特佳现金流强劲,前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元,同比增长175.29%。奥特佳主营业务属于汽车零部件行...

宁高宁:现金流量表就是子弹

第三张表是现金流量表。这个通常被忽视,但这对这个年代来说,最重要。第一张表上的问题和第三张表(现金流量表)的问题加起来才会产生今天常说的所谓“爆雷”;而更关键的是,应收账款的问题误导、扭曲了市场需求,它在一个不太成熟的市场里,在商业信誉难以准确评估的客户群里,通过放账方式来销售,使企业在债务累...

房企的现金流还在恶化 | 求生之一

(三)短期的偿债压力实在过大,这个很容易理解,资金容易获取,企业很难有钱来偿还到期的债务,所以可想而知的结果是,眼见着债务到期,短债占比提高,不少企业的债务已绝大多数都是短债了,短债已经到了现金的数十倍,百亿的现金能对应到千亿的短债。必然的出路就是两个,一是等着违约,二是再展期或重组。眼下的...

灿瑞科技:投资活动产生的现金流量净额大幅增加为2024年一季度现金...

是因为投资活动产生的现金流净额本期为-8,872.14万元，去年同期为-9.91亿元，同比大幅增长91.05%。请问现金流净额大幅增长的原因是什么？公司回答表示：公司2024年第一季度现金流净额同比2023年第一季度大幅增长的主要原因是投资活动产生的现金流量净额的大幅增加（净流出大幅减少）。2023年第一季度投资活动支付的金...

谁能管理好现金流,谁就将迎来春天

现金流,即现金流量(CashFlow)。现金流,好比企业的血液,随着企业的经济活动不断流动,在流动中不断变换形态、创造价值。现金流管理,被认为是企业财务管理的核心,是衡量企业财务状况健康与否的标志。现金流管理主要通过对公司发展目标、计划预算、执行和现金流的结构、比率分析,控制和调节企业的投融资计划、合理安排企...

当前经济困境的核心是现金流量表危机!!!

现金流量表危机的定义与特征现金流量表危机,顾名思义,是指由于现金流入和流出的不平衡,导致企业或机构面临严重的流动性问题(www.e993.com)2024年11月20日。这种危机不直接源于资产价值的大幅缩水或负债的过度累积,而是由于现金流的流动性问题所引发。其主要特征包括:现金流入减少:一方面由于市场需求萎缩、销售下滑,企业的现金流入显著减少。另一方...

各位BOSS,你的现金周转周期是几天?

现金流,即现金流量(CashFlow)。现金流,好比企业的血液,随着企业的经济活动不断流动,在流动中不断变换形态、创造价值。现金流管理,被认为是企业财务管理的核心,是衡量企业财务状况健康与否的标志。现金流管理主要通过对公司发展目标、计划预算、执行和现金流的结构、比率分析,控制和调节企业的投融资计划、合理安排企...

东方国信:2024年第一季度现金流创历史最差,存在现金流断裂风险吗...

公司近年来经营性现金流净额均正,且公司经营性现金流一直在持续改善。公司2023年经营性现金流量净额为3.22亿元,相比去年同期基本保持平稳。公司业务存在季节性,合同签订、回款、项目验收主要集中在四季度。电信等主要客户合同签订与业务结算一般集中在第四季度,而部分项目支出需公司预先垫付,且电信等客户回款周期较长。

央企现金流下跌!(深度好文)

中国建筑：经营活动产生的现金流量净额为-1087.69亿元；企业自由现金流量今年则为-832亿元。看看下面这图，中字头企业的现金流基本都是雪崩。最惨的是中铁建，不仅经营现金流减少693亿，关键是最近还遭遇官司缠身。为什么现金流突然崩了？钱去哪了？怎么就连财大气粗的央企都活不下去了吗？甚至还欠债不还？其实中铁...

金地集团|经营性现金流强劲增长,债务压力依然存在【2024H1·年报...

经营性现金流显著增长,现有资金无法覆盖短债。截至2024年6月末,经营活动现金流量净额大幅增加,由2024年年初的21.9亿元增长1倍至45.9亿元,较2023年同期相比更是增长了20倍。截至2024年6月末,持有货币资金231.2亿元,短期借款为3.3亿元,一年内到期的非流动负债为387.6亿元,现有货币资金目前无法覆盖短期债务。