【最佳实践地】国际金融报 | 金政、李湛:深化跨境资金池改革与创新

●本外币跨境资金集中运营。2023年5月,外汇局在北京、广东、深圳三地试点本外币跨境资金集中运营。该业务模式进一步优化、整合原跨境资金集中运营和人民币资金池相关政策要求,适度降低设池门槛,增大中小型跨国公司资金跨境调拨、调剂和运营的自由度和便利度。而人民币资金池共有4个版本。●上海自贸区版人民币资金池。

深化跨境资金池改革与创新

本外币一体化资金池吸收了部分人民币资金池功能,适度提升企业跨境融资灵活度,并试点境外集中收付业务,进一步便利了大型跨国公司内部资金结汇、划转和使用;同时,跨国公司根据自身实际情况和需求开展意愿购汇,从而更加灵活地规避汇率风险、降低汇兑成本。●本外币跨境资金集中运营。2023年5月,外汇局在北京、广东、深圳三地...

德阳市分局助力企业加入跨国公司本外币跨境资金集中运营

三是主动对接企业开展政策辅导,通过与企业主要负责人开展座谈,详细了解企业加入集中运营背景、企业生产经营、最新股权架构等具体情况;并就跨国公司本外币跨境资金集中运营政策向企业进行详细讲解,解答企业疑惑。下一步,德阳市分局将持续跟进辖内跨国企业资金池业务需求,指导辖内银行不断提升跨境金融服务能力,积极推动政策红利...

恒生中国跨国公司本外币一体化资金集中运营试点业务落地

据了解,此次业务落地是恒生中国积极参与中国人民银行与国家外汇管理局颁布的《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理试点政策》的成功实践,也标志着恒生中国在助力提升内地企业跨境资金管理水平方面迈上新台阶。据了解,在本次合作中,恒生中国通过本外币一体化跨境资金运营试点业务,结合前期为李宁搭建的跨境银企直联API,帮助...

...坚持金融服务实体经济根本宗旨助力跨国公司跨境资金池再添新成员

近年来,外汇局内蒙古分局积极支持建设更高水平开放型经济新体制,大力推进跨国公司跨境资金集中运营管理,推动跨国公司跨境资金池扩大政策覆盖面,总部经济红利加速释放。为确保跨国公司跨境资金集中运营管理政策惠及辖内大型跨国集团,内蒙古分局深入口岸、边境、沙漠、工厂等一线基层摸排符合资金池政策服务对象,面向企业精准宣传解...

广东19家民企取得本外币跨境资金集中运营管理试点备案

此外，另有19家民营企业按照本外币跨境资金集中运营管理试点业务新政取得业务备案(www.e993.com)2024年11月23日。“跨国公司本外币一体化资金池通过集中管理海内外资金，提升了集团内部资金周转效率，支持公司每年降低财务成本超2000万元人民币。”TCL财务公司有关负责人表示。据介绍，跨国公司本外币一体化资金池试点业务在适度扩大境外放款额度、简化跨境...

建立资金“走出去”跨境通道,打造全球资金管理体系

3.跨境资金集中运营国家外汇管理局自2012年开始开展外汇资金集中运营管理试点，此后政策不断优化升级。2015年，发布《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》（汇发〔2015〕36号，已废止），正式将试点推向全国。2019年，国家外汇管理局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号），进一步简化登记管理，优化...

提升全球资金运营效能,打造全球司库管理新框架

并在外汇领域加大改革开放力度,便利境外投资者投资境内债券市场,完善境外机构境内发行债券资金管理,深化跨国公司本外币一体化资金池试点,进一步便利跨国公司企业集团跨境资金统筹使用。另外,基于自贸区账户推出的FT全功能资金池政策,大幅降低了企业入池门槛,成为众多中小企业实现跨境人民币集中管理的首选。企业需要充分利用好国家...

一文了解:跨境资金池的搭建与应用

跨境资金池的建立和运作需要遵循相关国家和地区的法律法规,主要包括但不限于:中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务的通知国家外汇管理局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知中国人民银行上海总部关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知...

【资金出入境⑥】利用跨国公司资金池调拨的操作过程和法律风险

3.《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》第三十八条:合作银行应按规定及时、完整、准确地报送相关账户信息、国际收支申报、境内资金划转、结售汇等数据,审核企业报送的业务数据,协助做好非现场监测。4.《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》第四十一条:跨国公司主办企业及成员企业应依法依规开展跨境资金集中运营业务,违...