诺安和鑫混合(002560)

本基金为混合型基金,股票、存托凭证资产占基金资产的比例为0-95%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。待基金参与期权、融资融券、转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在...

建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接...

结算备付金31,654.54存出保证金48,782.01交易性金融资产66,084,205.05其中:基金投资66,084,205.05应收清算款7,502,701.24应收申购款328,113.97资产总计82,332,496.36负债和净资产负债:应付赎回款11,091,124.03应付管理人报酬340.58应付托管费85.14应付销售服务费5,217.86其他负债6...

华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金清算报告

自本次清算期结束日次日(2024年8月31日)至清算款项支付日前一日(2024年9月11日)的归属于基金份额持有人的银行存款、结算备付金和存出保证金孳生的利息归基金份额持有人所有,最终支付清算款金额以基金管理人登记机构的记录为准,该款项将于2024年9月12日由基金托管户划出。为维护基金份额持有人利益,加快清盘速度...

招商港股通核心精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货和股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。大类资产配置策略:本基金在进行大类资产配置时,充分考虑港股市场的特殊性,中资...

湘财证券股份有限公司 2023年度审计报告

(3)其他应收款1)明细情况款项性质期末数期初数押金保证金[注]110,030,689.0515,797,137.92个人往来及备付金1,451,795.811,490,784.29应收暂付款214,195,281.38213,384,063.97减:坏账准备215,146,983.34214,458,297.72小计110,530,782.9016,213,688.46[注]押金保证金主要系本...

鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告

1结算备付金953,397.27342.16953,739.432存出保证金3,755.3825.273,780.653应收证券清算---款4应收股利---5应收申购款---6递延所得税资---产7其他资产---(2)金融资产处置情况序号项目最后运作日账面清算期内最后处置清算金额清算期...

一般企业存出保证金在其他应收款核算,金融企业呢?

①金融企业以银行存款存出保证金借:存出保证金贷:银行存款②金融企业以存放中央银行款项存出保证金借:存出保证金贷:存放中央银行款项③金融企业以结算备付金存出保证金借:存出保证金贷:结算备付金④金融企业以应收分保账款冲抵存出保证金...

浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告

自2024年9月21日起至基金财产返还投资人前一日止期间,本基金银行存款、结算备付金及存出保证金产生的利息收入中未结息的部分,将由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司先行垫付,待实际结息资金到账后再归还本基金的基金管理人,与之前预估数所产生的差异也由本基金的基金管理人承担,本基金的基金管理人垫付...

天弘同利LOF: 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

券不低于基金资产净值的??5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。????本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,同利A??为低风险、收益相对稳定的基金份额,但并非保本基金;同利??B??...

工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金...

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。